グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2023/03/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,771,078,450
Ⅱ 負債総額	281,327,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,489,750,981
Ⅳ 発行済口数	11,130,722,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9970
(10,000口当たり)	(39,970	)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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