純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/03/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	866	15,598,213
追加型公社債投資信託	16	1,482,629
単位型株式投資信託	72	322,653
単位型公社債投資信託	32	175,577
合 計	986	17,579,072

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/03/12 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5730%(税抜1.4300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/03/12 9:05

#4 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

2021/03/12 9:05

#5 投資対象（連結）

(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2021/03/12 9:05

#6 投資方針（連結）

b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券に分散投資を行います。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2021/03/12 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券グローバル株式インカム マザーファンド1,588,787,9932.34433,724,595,6922.38363,787,035,06033.98日本親投資信託受益証券ワールド・リート・オープン マザーファンド1,701,607,8112.17923,708,143,7412.19683,738,092,03933.54日本親投資信託受益証券エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド941,634,4663.81253,589,981,4013.82813,604,670,89932.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.86合計99.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/03/12 9:05

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,935,702	0.14
純資産総額		11,145,733,700	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,129,797,99899.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,935,7020.14純資産総額11,145,733,700100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/12 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/03/12 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/12 9:05

#11 注記表（連結）

		前期[令和 2年 6月12日現在]	当期[令和 2年12月14日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,058,877,311円	4,051,583,134円
3.	受益権の総数	15,574,357,417口	15,121,711,463口

2021/03/12 9:05

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/03/12 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,153,825,754
Ⅱ 負債総額	8,092,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,145,733,700
Ⅳ 発行済口数	15,088,702,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7387
(10,000口当たり)	(7,387	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,153,825,754Ⅱ 負債総額8,092,054Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,145,733,700Ⅳ 発行済口数15,088,702,478口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7387(10,000口当たり)(7,387)

2021/03/12 9:05

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/03/12 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,615,171,419
Ⅱ 負債総額	16,062,040
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,599,109,379
Ⅳ 発行済口数	4,866,161,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3836
(10,000口当たり)	(23,836	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,615,171,419Ⅱ 負債総額16,062,040Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,599,109,379Ⅳ 発行済口数4,866,161,960口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3836(10,000口当たり)(23,836)

2021/03/12 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	164,383,740,674
Ⅱ 負債総額	11,314,765,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,068,975,366
Ⅳ 発行済口数	69,678,089,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1968
(10,000口当たり)	(21,968	)

e border="0">Ⅰ 資産総額164,383,740,674Ⅱ 負債総額11,314,765,308Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,068,975,366Ⅳ 発行済口数69,678,089,751口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1968(10,000口当たり)(21,968)

2021/03/12 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	58,118,951,567
Ⅱ 負債総額	179,935,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,939,016,074
Ⅳ 発行済口数	15,135,184,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8281
(10,000口当たり)	(38,281	)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,118,951,567Ⅱ 負債総額179,935,493Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,939,016,074Ⅳ 発行済口数15,135,184,199口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8281(10,000口当たり)(38,281)

2021/03/12 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年12月14日現在]
負債合計	86,732,862
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/12 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年12月14日現在]
負債合計	545,186,394
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/12 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年12月14日現在]
負債合計	819,750,385
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/12 9:05

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	166,818,948	1.44
純資産総額		11,599,109,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,719,339,35957.93日本1,708,943,55014.73イギリス1,045,036,8799.01スイス652,541,0105.63カナダ280,926,1192.42フィンランド221,068,0211.91ドイツ184,300,9321.59イタリア159,311,4591.37オランダ124,934,0341.08ベルギー119,611,2741.03オーストラリア111,101,3280.96フランス104,063,0730.90小計11,431,177,03898.55新株予約権証券スイス1,113,3930.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―166,818,9481.44純資産総額11,599,109,379100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/03/12 9:05

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,581,368,560	2.34
純資産総額		153,068,975,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式マルタ共和国――投資証券アメリカ97,015,338,29563.38日本12,637,160,7508.26オーストラリア12,636,361,7428.26イギリス6,767,287,1204.42シンガポール6,306,644,6334.12フランス4,135,131,3172.70香港2,796,443,3801.83カナダ2,764,311,8851.81スペイン1,924,885,3491.26オランダ944,489,7520.62アイルランド821,630,9520.54ドイツ635,226,2580.41韓国102,695,3730.07小計149,487,606,80697.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,581,368,5602.34純資産総額153,068,975,366100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/03/12 9:05

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,566,076,007	4.42
純資産総額		57,939,016,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券パナマ3,401,173,6185.87クロアチア2,240,725,5823.87ドミニカ共和国1,968,476,1573.40アラブ首長国連邦1,846,967,2313.19メキシコ1,771,685,5563.06ウクライナ1,768,320,7153.05インドネシア1,610,324,8192.78ロシア1,571,600,0562.71エジプト1,523,641,4672.63パラグアイ1,395,271,3682.41トルコ1,384,069,8672.39ハンガリー1,365,912,3982.36ブラジル1,304,047,1552.25セネガル共和国1,220,578,1862.11フィリピン1,177,034,9132.03セルビア1,135,443,7051.96アルゼンチン1,093,219,4671.89カタール1,070,163,5351.85ルーマニア1,064,399,4741.84コロンビア1,050,677,8881.81オマーン1,019,205,0501.76ヨルダン1,013,648,8061.75バーレーン957,883,5881.65コートジボワール796,238,6941.37エクアドル778,382,0721.34アンゴラ共和国715,177,5501.23北マケドニア共和国710,805,7331.23イスラエル670,648,4521.16ガーナ668,365,2741.15モロッコ627,595,4641.08ガボン共和国611,946,5741.06アゼルバイジャン610,531,3581.05ナイジェリア593,650,5451.02中国576,027,0710.99スリランカ518,167,2040.89南アフリカ406,925,8370.70モンゴル国346,151,4710.60コスタリカ342,384,9860.59パキスタン331,130,6860.57サウジアラビア331,026,0540.57アルメニア共和国326,042,9060.56ホンジュラス288,921,1140.50バミューダ255,410,5360.44ジョージア244,039,5040.42エルサルバドル240,398,5600.41エチオピア連邦196,809,7580.34ケニア195,902,8330.34ブルガリア172,019,5520.30ベネズエラ96,379,2000.17グアテマラ48,609,9650.08チリ39,532,4840.07小計45,693,692,03878.87特殊債券サウジアラビア561,817,5860.97チュニジア315,658,1640.54イギリス311,032,6320.54南アフリカ223,396,3040.39アゼルバイジャン88,890,9750.15小計1,500,795,6612.59社債券メキシコ1,594,130,9712.75イスラエル1,321,223,7302.28ブラジル955,724,0711.65マレーシア670,756,8401.16アゼルバイジャン665,575,7821.15シンガポール562,184,8420.97モロッコ523,969,7040.90チリ402,502,3790.69インドネシア260,217,3210.45英ヴァージン諸島255,673,7900.44コロンビア225,552,8920.39カザフスタン203,846,9140.35アルゼンチン168,400,7100.29オランダ144,105,3640.25アラブ首長国連邦87,811,9220.15アイルランド77,937,4560.13ベネズエラ58,837,6800.10小計8,178,452,36814.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,566,076,0074.42純資産総額57,939,016,074100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/03/12 9:05