有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,153,825,754 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,092,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,145,733,700 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,088,702,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7387 | |
| (10,000口当たり) | (7,387 | ) |
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,153,825,754 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,092,054 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,145,733,700 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,088,702,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7387 | |
| (10,000口当たり) | (7,387 | ) |
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