有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,621,541,430
Ⅱ 負 債 総 額	37,423,972
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,584,117,458
Ⅳ 発 行 済 口 数	22,758,211,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7287 ( 1万口当たり 7,287	)

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,389,898,832
Ⅱ 負 債 総 額	205,661,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,184,237,618
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,511,372,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4534 ( 1万口当たり 14,534	)

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	627,357,351,968
Ⅱ 負 債 総 額	642,962,879
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,714,389,089
Ⅳ 発 行 済 口 数	267,279,747,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3448 ( 1万口当たり 23,448	)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	88,413,492,203
Ⅱ 負 債 総 額	3,361,622,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,051,870,195
Ⅳ 発 行 済 口 数	30,449,813,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7932 ( 1万口当たり 27,932	)