- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,249,315,713 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,195,418 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,236,120,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,322,963,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543 | |
| (10,000口当たり) | (8,543 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,249,315,713 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,195,418 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,236,120,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,322,963,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543 | |
| (10,000口当たり) | (8,543 | ) |
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