- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/13-2026/06/12)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,904,837,246 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,871,177 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,884,966,069 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,095,134,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2514 | |
| (10,000口当たり) | (12,514 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,904,837,246 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,871,177 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,884,966,069 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,095,134,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2514 | |
| (10,000口当たり) | (12,514 | ) |
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