有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,801,380,917
Ⅱ 負 債 総 額	71,177,827
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,730,203,090
Ⅳ 発 行 済 口 数	21,559,627,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8224 ( 1万口当たり 8,224	)

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	21,540,215,128
Ⅱ 負 債 総 額	108,398,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,431,816,520
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,858,483,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8073 ( 1万口当たり 18,073	)

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	613,571,205,310
Ⅱ 負 債 総 額	13,264,490,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,306,715,040
Ⅳ 発 行 済 口 数	235,550,519,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5485 ( 1万口当たり 25,485	)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	80,862,237,543
Ⅱ 負 債 総 額	824,308,919
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,037,928,624
Ⅳ 発 行 済 口 数	24,752,653,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2335 ( 1万口当たり 32,335	)