有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,669,718,491
Ⅱ 負 債 総 額	34,567,916
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,635,150,575
Ⅳ 発 行 済 口 数	20,193,775,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8238 ( 1万口当たり 8,238	)

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	23,087,186,867
Ⅱ 負 債 総 額	125,624,665
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,961,562,202
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,970,395,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9182 ( 1万口当たり 19,182	)

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	524,423,027,628
Ⅱ 負 債 総 額	609,011,143
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,814,016,485
Ⅳ 発 行 済 口 数	206,711,823,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5340 ( 1万口当たり 25,340	)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	77,110,509,706
Ⅱ 負 債 総 額	790,243,066
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,320,266,640
Ⅳ 発 行 済 口 数	22,933,331,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3279 ( 1万口当たり 33,279	)