有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	19,662,009,662
Ⅱ 負 債 総 額	48,010,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,613,998,684
Ⅳ 発 行 済 口 数	23,608,615,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8308 ( 1万口当たり 8,308	)

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	12,948,305,548
Ⅱ 負 債 総 額	21,228,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,927,077,448
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,420,504,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7421 ( 1万口当たり 17,421	)

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	624,038,169,369
Ⅱ 負 債 総 額	494,934,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,543,235,209
Ⅳ 発 行 済 口 数	248,411,121,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5101 ( 1万口当たり 25,101	)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	99,059,835,791
Ⅱ 負 債 総 額	1,617,123,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,442,712,443
Ⅳ 発 行 済 口 数	32,585,002,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9904 ( 1万口当たり 29,904	)