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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

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【提出】: 2018/03/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	16,204,456,749
Ⅱ 負債総額	34,767,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,169,689,282
Ⅳ 発行済口数	18,752,444,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8623 ( 1万口当たり 8,623	)

開示資料

決算

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