有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,748,119,132	円
Ⅱ 負債総額	58,348,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,689,770,721	円
Ⅳ 発行済数量	25,476,361,966	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,514	円

(参考)
純資産額計算書
グローバル株式インカム マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,535,621,620	円
Ⅱ 負債総額	47,351,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,488,270,568	円
Ⅳ 発行済数量	8,023,145,872	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,058	円

ワールド・リート・オープン マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	628,337,642,257	円
Ⅱ 負債総額	1,405,198,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,932,443,682	円
Ⅳ 発行済数量	259,689,571,227	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	24,142	円

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	115,897,642,231	円
Ⅱ 負債総額	424,405,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,473,236,593	円
Ⅳ 発行済数量	38,090,031,810	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	30,316	円