- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,611,449,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,069,124 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,602,380,115 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,819,106,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9120 | |
| (10,000口当たり) | (9,120 | ) |
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,611,449,239 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,069,124 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,602,380,115 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,819,106,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9120 | |
| (10,000口当たり) | (9,120 | ) |
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