純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/09/12 10:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	904	19,365,803
追加型公社債投資信託	16	1,403,852
単位型株式投資信託	93	425,414
単位型公社債投資信託	52	160,162
合 計	1,065	21,355,231

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/09/12 10:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5730%(税抜1.4300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/09/12 10:07

#4 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

2022/09/12 10:07

#5 投資対象（連結）

(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2022/09/12 10:07

#6 投資方針（連結）

b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券に分散投資を行います。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2022/09/12 10:07

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券グローバル株式インカム マザーファンド1,107,584,1903.53583,916,196,1803.47213,845,643,06632.59日本親投資信託受益証券エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド957,575,4434.10103,927,026,9544.00573,835,759,95232.50日本親投資信託受益証券ワールド・リート・オープン マザーファンド1,257,409,0633.04263,825,792,8163.04803,832,582,82432.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.57合計97.57e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/09/12 10:07

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	287,357,572	2.43
純資産総額		11,801,343,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,513,985,84297.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―287,357,5722.43純資産総額11,801,343,414100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/12 10:07

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/09/12 10:07

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/09/12 10:07

#11 注記表（連結）

		前期[令和 3年12月13日現在]	当期[令和 4年 6月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,629,348,155円	1,429,045,424円
3.	受益権の総数	13,843,623,679口	13,411,470,338口

2022/09/12 10:07

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/12 10:07

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,822,741,750
Ⅱ 負債総額	21,398,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,801,343,414
Ⅳ 発行済口数	13,394,931,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8810
(10,000口当たり)	(8,810	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,822,741,750Ⅱ 負債総額21,398,336Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,801,343,414Ⅳ 発行済口数13,394,931,123口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8810(10,000口当たり)(8,810)

2022/09/12 10:07

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/09/12 10:07

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,199,995,637
Ⅱ 負債総額	503,281,931
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,696,713,706
Ⅳ 発行済口数	6,248,935,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4721
(10,000口当たり)	(34,721	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,199,995,637Ⅱ 負債総額503,281,931Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,696,713,706Ⅳ 発行済口数6,248,935,257口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4721(10,000口当たり)(34,721)

2022/09/12 10:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	135,159,026,147
Ⅱ 負債総額	373,936,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,785,089,369
Ⅳ 発行済口数	44,221,322,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0480
(10,000口当たり)	(30,480	)

e border="0">Ⅰ 資産総額135,159,026,147Ⅱ 負債総額373,936,778Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,785,089,369Ⅳ 発行済口数44,221,322,834口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0480(10,000口当たり)(30,480)

2022/09/12 10:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,126,451,314
Ⅱ 負債総額	373,050,136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,753,401,178
Ⅳ 発行済口数	11,671,851,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0057
(10,000口当たり)	(40,057	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,126,451,314Ⅱ 負債総額373,050,136Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,753,401,178Ⅳ 発行済口数11,671,851,047口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0057(10,000口当たり)(40,057)

2022/09/12 10:07

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 6月13日現在]
負債合計	108,670,721
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/12 10:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 6月13日現在]
負債合計	2,027,558,947
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/12 10:07

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 6月13日現在]
負債合計	1,901,923,719
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/12 10:07

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	311,989,523	1.44
純資産総額		21,696,713,706	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ14,360,751,39866.19イギリス2,728,525,25012.58日本1,730,521,8007.98フランス1,186,546,3125.47カナダ772,585,1343.56スイス410,947,0171.89フィンランド194,847,2720.90小計21,384,724,18398.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―311,989,5231.44純資産総額21,696,713,706100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/09/12 10:07

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,046,465,913	2.26
純資産総額		134,785,089,369	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式マルタ共和国――投資証券アメリカ95,447,078,21470.81日本11,198,294,7008.31オーストラリア6,417,012,7934.76イギリス6,125,533,1474.54シンガポール3,457,784,8512.57香港2,860,759,2402.12カナダ2,405,447,7381.78フランス1,229,647,9470.91スペイン1,143,779,2140.85オランダ895,482,9780.66ベルギー557,802,6340.41小計131,738,623,45697.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,046,465,9132.26純資産総額134,785,089,369100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/09/12 10:07

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,105,169,706	8.79
純資産総額		46,753,401,178	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アラブ首長国連邦2,478,605,4065.30オマーン2,295,662,7244.91カタール2,024,033,1524.33クロアチア1,702,384,3333.64ペルー1,613,320,4493.45コロンビア1,594,987,0613.41ドミニカ共和国1,581,463,6533.38チリ1,506,175,5863.22サウジアラビア1,232,929,2032.64パナマ1,154,050,5912.47ハンガリー1,152,295,1882.46インドネシア1,005,606,8902.15エジプト986,730,7672.11アンゴラ共和国912,936,6731.95トルコ904,349,4741.93ルーマニア778,285,3541.66コートジボワール634,642,2781.36ウクライナ624,612,9351.34ガボン共和国623,195,2201.33アゼルバイジャン590,669,9191.26コスタリカ563,268,9281.20パキスタン533,991,5791.14ブラジル522,982,1431.12メキシコ478,017,6891.02北マケドニア共和国456,380,2140.98セルビア424,214,2070.91スリランカ377,235,2680.81アルゼンチン344,279,6010.74ヨルダン324,592,7390.69エクアドル277,372,8000.59パラグアイ250,547,2080.54セネガル共和国227,715,0160.49バミューダ221,949,8060.47モンゴル国215,314,2300.46モロッコ210,553,1040.45ベナン共和国208,404,2530.45ロシア193,648,2240.41フィリピン182,052,7510.39バーレーン149,190,1700.32ガーナ148,246,0460.32南アフリカ139,020,1830.30エルサルバドル133,726,9840.29アルメニア共和国100,052,6920.21ウズベキスタン90,891,9600.19ベネズエラ73,933,6290.16グアテマラ31,022,2660.07小計32,275,540,54669.03特殊債券サウジアラビア2,137,287,6934.57カタール943,603,2982.02ブルガリア246,541,5210.53パナマ181,609,9810.39南アフリカ140,114,2660.30イギリス139,469,4280.30小計3,788,626,1878.10社債券イスラエル1,636,718,5703.50アゼルバイジャン1,177,204,5082.52メキシコ723,028,4501.55シンガポール493,486,2661.06チリ396,822,6410.85インドネシア342,622,9590.73モロッコ330,566,4390.71ケイマン諸島245,021,4790.52マレーシア232,005,3470.50アラブ首長国連邦207,296,0140.44ブラジル206,969,6880.44カザフスタン186,245,5190.40コロンビア174,208,9480.37ベネズエラ112,030,9100.24アルゼンチン96,040,1930.21バミューダ23,796,8080.05小計6,584,064,73914.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,105,169,7068.79純資産総額46,753,401,178100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/09/12 10:07