純資産 総額基準価額2023/09/11 9:04 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
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2023年 6月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 12,177,371,924 Ⅱ 負債総額 13,573,412 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,163,798,512 Ⅳ 発行済口数 12,828,479,791 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9482 (10,000口当たり) (9,482 )
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Ⅰ 資産総額 12,177,371,924 Ⅱ 負債総額 13,573,412 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,163,798,512 Ⅳ 発行済口数 12,828,479,791 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9482 (10,000口当たり) (9,482 ) 2023/09/11 9:04 #14 資産の評価（連結） 準価額の算出方法純資産 総額÷受益権総口数
2023/09/11 9:04 #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 グローバル株式インカム マザーファンド
純資産 額計算書
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2023年 6月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 31,015,804,128 Ⅱ 負債総額 1,840,323 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,013,963,805 Ⅳ 発行済口数 7,079,583,809 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3808 (10,000口当たり) (43,808 )
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Ⅰ 資産総額 31,015,804,128 Ⅱ 負債総額 1,840,323 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,013,963,805 Ⅳ 発行済口数 7,079,583,809 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3808 (10,000口当たり) (43,808 ) 2023/09/11 9:04 #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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2023年 6月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 118,355,894,628 Ⅱ 負債総額 264,201,751 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,091,692,877 Ⅳ 発行済口数 38,086,461,773 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1006 (10,000口当たり) (31,006 )
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Ⅰ 資産総額 118,355,894,628 Ⅱ 負債総額 264,201,751 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,091,692,877 Ⅳ 発行済口数 38,086,461,773 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1006 (10,000口当たり) (31,006 ) 2023/09/11 9:04 #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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2023年 6月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 51,061,716,564 Ⅱ 負債総額 589,091,809 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,472,624,755 Ⅳ 発行済口数 11,146,964,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5279 (10,000口当たり) (45,279 )
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Ⅰ 資産総額 51,061,716,564 Ⅱ 負債総額 589,091,809 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,472,624,755 Ⅳ 発行済口数 11,146,964,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5279 (10,000口当たり) (45,279 ) 2023/09/11 9:04 #18 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
[2023年 6月12日現在] 負債合計 21,430,470 純資産 の部元本等
注記表
2023/09/11 9:04 #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
[2023年 6月12日現在] 負債合計 170,352,256 純資産 の部元本等
注記表
2023/09/11 9:04 #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
[2023年 6月12日現在] 負債合計 384,111,451 純資産 の部元本等
注記表
2023/09/11 9:04 #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
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2023年 6月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 314,530,077 1.01 純資産 総額31,013,963,805 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 19,311,152,883 62.27 イギリス 4,607,353,148 14.86 日本 2,668,535,500 8.60 フランス 1,887,049,596 6.08 カナダ 863,765,006 2.79 スイス 705,484,891 2.27 フィンランド 350,822,183 1.13 ノルウェー 305,270,521 0.98 小計 30,699,433,728 98.99 コール・ローン、その他資産 ― 314,530,077 1.01 純資産 総額31,013,963,805 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2023/09/11 9:04 #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
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2023年 6月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,843,455,087 1.56 純資産 総額118,091,692,877 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 85,772,072,162 72.63 日本 9,072,995,700 7.68 オーストラリア 6,371,276,573 5.40 イギリス 3,444,905,118 2.92 シンガポール 2,828,668,763 2.40 香港 2,802,695,590 2.37 カナダ 1,959,012,073 1.66 ベルギー 1,546,716,842 1.31 ガーンジー 1,054,367,285 0.89 スペイン 738,703,032 0.63 フランス 656,824,652 0.56 小計 116,248,237,790 98.44 コール・ローン、その他資産 ― 1,843,455,087 1.56 純資産 総額118,091,692,877 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2023/09/11 9:04 #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3 投資状況
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2023年 6月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,911,886,722 7.76 純資産 総額50,472,624,755 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 サウジアラビア 2,915,954,827 5.78 ハンガリー 2,598,339,791 5.15 ドミニカ共和国 2,288,634,883 4.53 コロンビア 2,085,959,181 4.13 トルコ 1,885,414,276 3.74 ルーマニア 1,703,254,142 3.37 オマーン 1,460,593,080 2.89 アラブ首長国連邦 1,457,751,724 2.89 ペルー 1,409,570,571 2.79 インドネシア 1,266,953,420 2.51 パナマ 1,099,406,922 2.18 ヨルダン 1,078,003,124 2.14 アンゴラ共和国 1,059,847,432 2.10 メキシコ 984,568,841 1.95 ブルガリア 977,706,099 1.94 エジプト 858,675,620 1.70 ガボン共和国 847,168,076 1.68 コスタリカ 830,399,266 1.65 南アフリカ 812,808,753 1.61 チリ 770,663,968 1.53 バミューダ 765,006,032 1.52 アルゼンチン 604,743,169 1.20 ウクライナ 598,218,965 1.19 ポーランド 578,027,227 1.15 北マケドニア共和国 559,404,052 1.11 パラグアイ 453,047,357 0.90 スリランカ 405,310,427 0.80 カタール 362,721,902 0.72 ブラジル 361,691,664 0.72 エクアドル 358,365,324 0.71 モンゴル国 344,595,766 0.68 ガーナ 339,125,385 0.67 グアテマラ 330,680,354 0.66 ナイジェリア 283,379,043 0.56 クロアチア 270,606,258 0.54 コートジボワール 264,750,288 0.52 ウルグアイ 244,604,720 0.48 ベナン共和国 214,991,994 0.43 セネガル共和国 200,780,796 0.40 エチオピア連邦 163,042,924 0.32 パキスタン 145,038,028 0.29 アゼルバイジャン 138,372,656 0.27 セルビア 130,609,820 0.26 イスラエル 126,169,164 0.25 ベネズエラ 82,162,208 0.16 フィリピン 58,873,269 0.12 ロシア ― ― 小計 36,775,992,788 72.86 特殊債券 サウジアラビア 2,157,018,572 4.27 カタール 1,127,083,691 2.23 南アフリカ 317,402,500 0.63 ブルガリア 276,898,661 0.55 パナマ 154,036,470 0.31 ハンガリー 108,602,657 0.22 ポーランド 95,444,214 0.19 トルコ 54,221,185 0.11 チリ 34,350,081 0.07 イギリス 11,816,685 0.02 小計 4,336,874,716 8.59 社債券 イスラエル 1,685,930,094 3.34 メキシコ 1,052,853,346 2.09 コロンビア 553,472,991 1.10 ケイマン諸島 419,108,690 0.83 チリ 374,730,675 0.74 インドネシア 297,284,932 0.59 カザフスタン 275,411,247 0.55 モロッコ 271,633,811 0.54 アラブ首長国連邦 230,666,847 0.46 ブラジル 186,288,952 0.37 ベネズエラ 75,374,501 0.15 バミューダ 25,114,443 0.05 小計 5,447,870,529 10.79 コール・ローン、その他資産 ― 3,911,886,722 7.76 純資産 総額50,472,624,755 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況
2023/09/11 9:04 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
