有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	1,281,506,926	4,518,337,119
	ワールド・リート・オープン マザーファンド	1,709,967,193	4,472,761,186
	グローバル株式インカム マザーファンド	2,108,758,419	4,507,681,996
合計		5,100,232,538	13,498,780,301

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。