有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/14-2022/12/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	919,461,824	3,822,938,371
	ワールド・リート・オープン マザーファンド	1,317,984,063	3,823,339,968
	グローバル株式インカム マザーファンド	987,209,278	3,782,294,906
合計		3,224,655,165	11,428,573,245

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。