有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	713,774,700	3,893,498,233
	ワールド・リート・オープン マザーファンド	1,049,575,013	3,865,269,900
	グローバル株式インカム マザーファンド	658,813,215	3,928,107,913
合計		2,422,162,928	11,686,876,046

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。