有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年12月 7日) | 2,621,942,445 2,621,942,445 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 3,344,361,552 3,344,361,552 | (分配付) (分配落) | 10,281 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 3,788,516,151 3,777,739,038 | (分配付) (分配落) | 10,546 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 3月 7日) | 4,062,523,832 4,051,128,022 | (分配付) (分配落) | 10,695 10,665 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 4月 7日) | 4,365,560,436 4,293,498,777 | (分配付) (分配落) | 10,905 10,725 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 4,511,345,804 4,498,491,314 | (分配付) (分配落) | 10,529 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 6月 7日) | 4,600,003,151 4,586,404,341 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,118 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月 7日) | 4,929,074,208 4,828,070,403 | (分配付) (分配落) | 10,492 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 5,258,827,747 5,243,723,838 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 9月 7日) | 5,818,865,594 5,802,672,648 | (分配付) (分配落) | 10,780 10,750 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年10月10日) | 7,023,865,725 6,861,736,663 | (分配付) (分配落) | 11,264 11,004 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年11月 7日) | 7,785,616,520 7,764,896,042 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年12月 7日) | 8,588,123,209 8,565,148,324 | (分配付) (分配落) | 11,214 11,184 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 10,750,131,842 10,312,552,091 | (分配付) (分配落) | 11,792 11,312 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 13,260,778,831 13,226,892,613 | (分配付) (分配落) | 11,740 11,710 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 3月 7日) | 14,145,203,332 14,106,539,272 | (分配付) (分配落) | 10,975 10,945 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 17,417,268,989 16,472,894,102 | (分配付) (分配落) | 11,804 11,164 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 19,596,440,160 19,546,529,568 | (分配付) (分配落) | 11,779 11,749 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年 6月 7日) | 23,242,211,860 23,182,667,496 | (分配付) (分配落) | 11,710 11,680 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 28,693,462,323 27,020,587,399 | (分配付) (分配落) | 12,007 11,307 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 29,404,303,281 29,319,394,259 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,359 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成19年 9月 7日) | 30,444,552,765 30,354,718,308 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 33,341,393,253 31,899,844,019 | (分配付) (分配落) | 10,871 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年11月 7日) | 32,104,810,928 32,008,998,817 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年12月 7日) | 31,464,641,386 31,366,487,202 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 29,272,758,924 29,173,767,961 | (分配付) (分配落) | 8,871 8,841 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 25,833,196,825 25,735,638,889 | (分配付) (分配落) | 7,944 7,914 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成20年 3月 7日) | 24,231,637,129 24,134,224,694 | (分配付) (分配落) | 7,463 7,433 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 24,886,427,735 24,790,180,820 | (分配付) (分配落) | 7,757 7,727 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 25,671,393,848 25,575,681,663 | (分配付) (分配落) | 8,046 8,016 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 24,456,882,749 24,361,184,535 | (分配付) (分配落) | 7,667 7,637 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 22,311,132,478 22,216,078,287 | (分配付) (分配落) | 7,042 7,012 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 23,092,177,581 22,997,964,000 | (分配付) (分配落) | 7,353 7,323 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 21,094,431,394 21,000,832,544 | (分配付) (分配落) | 6,761 6,731 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 16,633,745,688 16,541,437,847 | (分配付) (分配落) | 5,406 5,376 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年11月 7日) | 13,211,156,165 13,119,544,174 | (分配付) (分配落) | 4,326 4,296 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 11,910,338,419 11,818,888,777 | (分配付) (分配落) | 3,907 3,877 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 13,347,805,973 13,256,602,115 | (分配付) (分配落) | 4,391 4,361 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 11,669,466,556 11,578,468,344 | (分配付) (分配落) | 3,847 3,817 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 9,678,242,927 9,587,119,052 | (分配付) (分配落) | 3,186 3,156 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 12,092,953,677 12,001,598,705 | (分配付) (分配落) | 3,971 3,941 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 13,237,285,578 13,146,042,054 | (分配付) (分配落) | 4,352 4,322 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 13,558,177,948 13,467,007,356 | (分配付) (分配落) | 4,461 4,431 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 12,695,504,174 12,604,113,974 | (分配付) (分配落) | 4,167 4,137 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 14,067,886,126 13,976,570,603 | (分配付) (分配落) | 4,622 4,592 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 13,836,251,127 13,744,917,347 | (分配付) (分配落) | 4,545 4,515 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 13,660,568,556 13,569,492,023 | (分配付) (分配落) | 4,500 4,470 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 13,765,736,348 13,675,232,751 | (分配付) (分配落) | 4,563 4,533 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 14,172,298,778 14,082,096,094 | (分配付) (分配落) | 4,713 4,683 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 14,613,585,103 14,523,665,142 | (分配付) (分配落) | 4,876 4,846 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 12,771,488,423 12,681,747,533 | (分配付) (分配落) | 4,269 4,239 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 13,537,301,240 13,447,635,798 | (分配付) (分配落) | 4,529 4,499 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 14,444,103,030 14,354,645,958 | (分配付) (分配落) | 4,844 4,814 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成22年 5月 7日) | 12,850,744,129 12,761,760,159 | (分配付) (分配落) | 4,332 4,302 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 11,964,691,762 11,875,805,032 | (分配付) (分配落) | 4,038 4,008 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 11,396,263,730 11,337,548,817 | (分配付) (分配落) | 3,882 3,862 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 11,785,606,464 11,728,345,717 | (分配付) (分配落) | 4,116 4,096 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年 9月 7日) | 11,288,457,306 11,231,900,007 | (分配付) (分配落) | 3,992 3,972 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 11,482,707,997 11,427,743,960 | (分配付) (分配落) | 4,178 4,158 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 11,541,051,445 11,486,770,808 | (分配付) (分配落) | 4,252 4,232 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年12月 7日) | 11,132,930,633 11,079,560,383 | (分配付) (分配落) | 4,172 4,152 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 11,385,647,125 11,332,962,989 | (分配付) (分配落) | 4,322 4,302 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 11,303,879,383 11,252,196,561 | (分配付) (分配落) | 4,374 4,354 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 11,213,663,909 11,162,921,779 | (分配付) (分配落) | 4,420 4,400 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 11,432,625,652 11,382,625,909 | (分配付) (分配落) | 4,573 4,553 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 10,794,074,806 10,744,814,758 | (分配付) (分配落) | 4,382 4,362 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成23年 6月 7日) | 10,148,560,396 10,100,291,523 | (分配付) (分配落) | 4,205 4,185 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 10,092,171,859 10,044,849,450 | (分配付) (分配落) | 4,265 4,245 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 8,465,231,227 8,419,008,066 | (分配付) (分配落) | 3,663 3,643 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年 9月 7日) | 7,883,862,612 7,838,351,459 | (分配付) (分配落) | 3,465 3,445 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 7,536,290,836 7,491,654,810 | (分配付) (分配落) | 3,377 3,357 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 8,012,539,808 7,968,952,194 | (分配付) (分配落) | 3,677 3,657 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年12月 7日) | 7,783,926,265 7,741,128,755 | (分配付) (分配落) | 3,638 3,618 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 7,579,129,778 7,537,100,618 | (分配付) (分配落) | 3,607 3,587 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 7,835,795,582 7,815,206,890 | (分配付) (分配落) | 3,806 3,796 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成24年 3月 7日) | 7,967,954,780 7,947,998,791 | (分配付) (分配落) | 3,993 3,983 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 7,991,729,524 7,972,176,348 | (分配付) (分配落) | 4,087 4,077 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 7,657,467,289 7,638,120,849 | (分配付) (分配落) | 3,958 3,948 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成24年 6月 7日) | 7,022,567,938 7,003,441,506 | (分配付) (分配落) | 3,672 3,662 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 7,165,209,043 7,146,462,738 | (分配付) (分配落) | 3,822 3,812 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 7,178,542,989 7,160,061,500 | (分配付) (分配落) | 3,884 3,874 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 9月 7日) | 7,236,655,325 7,218,496,482 | (分配付) (分配落) | 3,985 3,975 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 7,209,001,038 7,191,156,131 | (分配付) (分配落) | 4,040 4,030 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 7,210,031,596 7,192,557,692 | (分配付) (分配落) | 4,126 4,116 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年12月 7日) | 7,289,722,343 7,272,568,683 | (分配付) (分配落) | 4,250 4,240 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 7,917,680,672 7,900,765,310 | (分配付) (分配落) | 4,681 4,671 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 8,455,434,047 8,438,905,721 | (分配付) (分配落) | 5,116 5,106 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 8,470,744,195 8,454,425,410 | (分配付) (分配落) | 5,191 5,181 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 8,673,900,802 8,657,939,598 | (分配付) (分配落) | 5,434 5,424 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 8,971,063,563 8,955,333,426 | (分配付) (分配落) | 5,703 5,693 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 8,469,309,593 8,453,901,722 | (分配付) (分配落) | 5,497 5,487 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 8,530,539,310 8,515,338,183 | (分配付) (分配落) | 5,612 5,602 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 8,473,671,785 8,458,755,061 | (分配付) (分配落) | 5,681 5,671 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 8,504,951,881 8,490,178,050 | (分配付) (分配落) | 5,757 5,747 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 8,446,916,991 8,432,367,635 | (分配付) (分配落) | 5,806 5,796 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 8,790,430,590 8,776,118,858 | (分配付) (分配落) | 6,142 6,132 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 8,931,616,124 8,917,660,474 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,390 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 8,902,570,591 8,888,955,696 | (分配付) (分配落) | 6,539 6,529 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 8,266,180,592 8,252,833,411 | (分配付) (分配落) | 6,193 6,183 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 8,695,452,002 8,682,313,812 | (分配付) (分配落) | 6,618 6,608 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 8,616,243,859 8,603,334,128 | (分配付) (分配落) | 6,674 6,664 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 8,473,764,387 8,461,042,141 | (分配付) (分配落) | 6,661 6,651 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 8,623,722,403 8,611,255,268 | (分配付) (分配落) | 6,917 6,907 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 8,512,685,208 8,500,443,479 | (分配付) (分配落) | 6,954 6,944 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 7,963,154,439 7,951,141,715 | (分配付) (分配落) | 6,629 6,619 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 8,285,506,167 8,273,722,097 | (分配付) (分配落) | 7,031 7,021 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 8,077,972,400 8,066,437,490 | (分配付) (分配落) | 7,003 6,993 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 8,441,981,241 8,430,644,084 | (分配付) (分配落) | 7,446 7,436 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 8,699,199,150 8,688,205,595 | (分配付) (分配落) | 7,913 7,903 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 7,844,271,753 7,833,519,151 | (分配付) (分配落) | 7,295 7,285 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 8,028,281,274 8,017,664,321 | (分配付) (分配落) | 7,562 7,552 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 7,987,771,124 7,977,433,629 | (分配付) (分配落) | 7,727 7,717 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 7,818,558,473 7,808,463,778 | (分配付) (分配落) | 7,745 7,735 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 7,735,910,715 7,726,045,055 | (分配付) (分配落) | 7,841 7,831 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 7,802,147,467 7,792,580,343 | (分配付) (分配落) | 8,155 8,145 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 7,276,949,932 7,267,625,238 | (分配付) (分配落) | 7,804 7,794 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 7,368,617,983 7,359,444,220 | (分配付) (分配落) | 8,032 8,022 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 6,243,804,477 6,234,786,565 | (分配付) (分配落) | 6,924 6,914 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 6,450,140,286 6,441,261,106 | (分配付) (分配落) | 7,264 7,254 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 6,765,901,801 6,757,161,984 | (分配付) (分配落) | 7,741 7,731 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 8,617,140,704 | 7,781 | ||
| 12月末日 | 8,357,858,645 | 7,756 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,939,584,611 | 7,463 | ||
| 2月末日 | 8,129,270,986 | 7,792 | ||
| 3月末日 | 7,817,261,100 | 7,727 | ||
| 4月末日 | 7,839,595,470 | 7,917 | ||
| 5月末日 | 7,938,732,645 | 8,239 | ||
| 6月末日 | 7,365,272,474 | 7,872 | ||
| 7月末日 | 7,380,845,814 | 8,019 | ||
| 8月末日 | 6,627,833,093 | 7,328 | ||
| 9月末日 | 6,059,667,134 | 6,812 | ||
| 10月末日 | 6,651,073,209 | 7,589 | ||
| 11月末日 | 6,616,934,598 | 7,649 | ||
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