有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)

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【提出】: 2026/02/06 9:17
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第121計算期間末日	(2015年12月 7日)	6,607,605,961	6,616,234,342	7,658	7,668
第122計算期間末日	(2016年 1月 7日)	5,964,858,241	5,973,355,359	7,020	7,030
第123計算期間末日	(2016年 2月 8日)	5,604,565,241	5,612,997,871	6,646	6,656
第124計算期間末日	(2016年 3月 7日)	5,676,755,179	5,685,150,875	6,762	6,772
第125計算期間末日	(2016年 4月 7日)	5,495,397,707	5,503,729,369	6,596	6,606
第126計算期間末日	(2016年 5月 9日)	5,413,908,228	5,422,204,868	6,525	6,535
第127計算期間末日	(2016年 6月 7日)	5,478,105,575	5,486,349,959	6,645	6,655
第128計算期間末日	(2016年 7月 7日)	4,949,107,583	4,957,279,566	6,056	6,066
第129計算期間末日	(2016年 8月 8日)	5,203,667,960	5,211,791,565	6,406	6,416
第130計算期間末日	(2016年 9月 7日)	5,261,198,556	5,269,256,828	6,529	6,539
第131計算期間末日	(2016年10月 7日)	5,237,429,580	5,245,409,866	6,563	6,573
第132計算期間末日	(2016年11月 7日)	4,617,559,908	4,624,738,315	6,433	6,443
第133計算期間末日	(2016年12月 7日)	5,123,265,167	5,130,349,729	7,232	7,242
第134計算期間末日	(2017年 1月10日)	5,258,188,760	5,265,147,050	7,557	7,567
第135計算期間末日	(2017年 2月 7日)	4,976,321,280	4,983,091,261	7,351	7,361
第136計算期間末日	(2017年 3月 7日)	5,026,283,883	5,032,832,121	7,676	7,686
第137計算期間末日	(2017年 4月 7日)	4,790,946,943	4,797,360,591	7,470	7,480
第138計算期間末日	(2017年 5月 8日)	4,976,163,428	4,982,543,733	7,799	7,809
第139計算期間末日	(2017年 6月 7日)	4,743,310,336	4,749,437,665	7,741	7,751
第140計算期間末日	(2017年 7月 7日)	4,734,946,285	4,740,917,800	7,929	7,939
第141計算期間末日	(2017年 8月 7日)	4,651,219,827	4,657,071,136	7,949	7,959
第142計算期間末日	(2017年 9月 7日)	4,494,270,705	4,500,014,927	7,824	7,834
第143計算期間末日	(2017年10月10日)	4,620,581,589	4,626,116,497	8,348	8,358
第144計算期間末日	(2017年11月 7日)	4,539,247,134	4,544,594,100	8,489	8,499
第145計算期間末日	(2017年12月 7日)	4,377,374,694	4,382,571,190	8,424	8,434
第146計算期間末日	(2018年 1月 9日)	4,442,715,504	4,447,720,692	8,876	8,886
第147計算期間末日	(2018年 2月 7日)	4,041,675,652	4,046,531,351	8,324	8,334
第148計算期間末日	(2018年 3月 7日)	3,883,460,099	3,888,263,650	8,085	8,095
第149計算期間末日	(2018年 4月 9日)	3,830,515,655	3,835,274,120	8,050	8,060
第150計算期間末日	(2018年 5月 7日)	3,875,729,365	3,880,428,206	8,248	8,258
第151計算期間末日	(2018年 6月 7日)	3,900,087,851	3,904,701,983	8,452	8,462
第152計算期間末日	(2018年 7月 9日)	3,817,524,065	3,822,086,199	8,368	8,378
第153計算期間末日	(2018年 8月 7日)	3,860,882,206	3,865,388,783	8,567	8,577
第154計算期間末日	(2018年 9月 7日)	3,684,704,870	3,689,150,258	8,289	8,299
第155計算期間末日	(2018年10月 9日)	3,702,607,352	3,706,972,852	8,482	8,492
第156計算期間末日	(2018年11月 7日)	3,611,590,447	3,615,942,075	8,299	8,309
第157計算期間末日	(2018年12月 7日)	3,445,988,682	3,450,311,314	7,972	7,982
第158計算期間末日	(2019年 1月 7日)	3,176,791,917	3,181,084,221	7,401	7,411
第159計算期間末日	(2019年 2月 7日)	3,432,380,553	3,436,670,416	8,001	8,011
第160計算期間末日	(2019年 3月 7日)	3,480,017,293	3,484,246,177	8,229	8,239
第161計算期間末日	(2019年 4月 8日)	3,557,992,545	3,562,174,528	8,508	8,518
第162計算期間末日	(2019年 5月 7日)	3,512,580,349	3,516,686,901	8,554	8,564
第163計算期間末日	(2019年 6月 7日)	3,306,002,553	3,310,069,426	8,129	8,139
第164計算期間末日	(2019年 7月 8日)	3,436,396,333	3,440,427,540	8,524	8,534
第165計算期間末日	(2019年 8月 7日)	3,100,479,399	3,104,418,511	7,871	7,881
第166計算期間末日	(2019年 9月 9日)	3,191,153,878	3,195,058,626	8,172	8,182
第167計算期間末日	(2019年10月 7日)	3,106,989,343	3,110,836,416	8,076	8,086
第168計算期間末日	(2019年11月 7日)	3,311,248,920	3,315,046,501	8,719	8,729
第169計算期間末日	(2019年12月 9日)	3,286,718,284	3,290,415,157	8,891	8,901
第170計算期間末日	(2020年 1月 7日)	3,251,016,029	3,254,589,135	9,099	9,109
第171計算期間末日	(2020年 2月 7日)	3,222,198,420	3,225,690,815	9,226	9,236
第172計算期間末日	(2020年 3月 9日)	2,544,644,438	2,548,055,695	7,460	7,470
第173計算期間末日	(2020年 4月 7日)	2,321,842,677	2,325,196,810	6,922	6,932
第174計算期間末日	(2020年 5月 7日)	2,337,124,950	2,340,453,075	7,022	7,032
第175計算期間末日	(2020年 6月 8日)	2,703,141,437	2,706,464,228	8,135	8,145
第176計算期間末日	(2020年 7月 7日)	2,573,330,719	2,576,635,700	7,786	7,796
第177計算期間末日	(2020年 8月 7日)	2,551,016,986	2,554,294,950	7,782	7,792
第178計算期間末日	(2020年 9月 7日)	2,596,382,885	2,599,642,409	7,966	7,976
第179計算期間末日	(2020年10月 7日)	2,518,516,660	2,521,726,123	7,847	7,857
第180計算期間末日	(2020年11月 9日)	2,519,634,383	2,522,827,662	7,890	7,900
第181計算期間末日	(2020年12月 7日)	2,677,946,794	2,681,030,375	8,685	8,695
第182計算期間末日	(2021年 1月 7日)	2,726,488,823	2,729,513,864	9,013	9,023
第183計算期間末日	(2021年 2月 8日)	2,722,025,398	2,724,907,730	9,444	9,454
第184計算期間末日	(2021年 3月 8日)	2,764,288,991	2,767,115,479	9,780	9,790
第185計算期間末日	(2021年 4月 7日)	2,897,303,341	2,900,091,779	10,390	10,400
第186計算期間末日	(2021年 5月 7日)	2,920,337,009	2,923,095,890	10,585	10,595
第187計算期間末日	(2021年 6月 7日)	2,975,722,343	2,978,457,332	10,880	10,890
第188計算期間末日	(2021年 7月 7日)	2,903,404,507	2,906,098,832	10,776	10,786
第189計算期間末日	(2021年 8月10日)	2,929,400,518	2,932,065,806	10,991	11,001
第190計算期間末日	(2021年 9月 7日)	2,896,646,975	2,925,445,400	11,064	11,174
第191計算期間末日	(2021年10月 7日)	2,795,808,542	2,798,400,449	10,787	10,797
第192計算期間末日	(2021年11月 8日)	2,930,619,780	2,933,139,166	11,632	11,642
第193計算期間末日	(2021年12月 7日)	2,733,350,253	2,785,410,125	11,026	11,236
第194計算期間末日	(2022年 1月 7日)	2,896,936,667	2,899,400,392	11,758	11,768
第195計算期間末日	(2022年 2月 7日)	2,826,533,894	2,828,982,694	11,543	11,553
第196計算期間末日	(2022年 3月 7日)	2,666,904,772	2,669,347,273	10,919	10,929
第197計算期間末日	(2022年 4月 7日)	2,889,432,473	2,964,679,201	11,904	12,214
第198計算期間末日	(2022年 5月 9日)	2,914,350,227	2,916,771,440	12,037	12,047
第199計算期間末日	(2022年 6月 7日)	2,960,786,515	2,963,185,472	12,342	12,352
第200計算期間末日	(2022年 7月 7日)	2,695,278,787	2,769,507,612	11,256	11,566
第201計算期間末日	(2022年 8月 8日)	2,839,716,252	2,842,112,652	11,850	11,860
第202計算期間末日	(2022年 9月 7日)	2,882,877,177	2,885,271,907	12,038	12,048
第203計算期間末日	(2022年10月 7日)	2,776,414,812	2,850,452,191	11,625	11,935
第204計算期間末日	(2022年11月 7日)	2,980,572,984	2,982,971,928	12,425	12,435
第205計算期間末日	(2022年12月 7日)	2,961,059,641	2,963,469,196	12,289	12,299
第206計算期間末日	(2023年 1月10日)	2,790,203,361	2,864,841,481	11,589	11,899
第207計算期間末日	(2023年 2月 7日)	2,871,748,528	2,874,184,156	11,791	11,801
第208計算期間末日	(2023年 3月 7日)	2,951,055,489	2,953,488,988	12,127	12,137
第209計算期間末日	(2023年 4月 7日)	2,826,677,814	2,903,060,689	11,472	11,782
第210計算期間末日	(2023年 5月 8日)	2,959,667,253	2,962,143,085	11,954	11,964
第211計算期間末日	(2023年 6月 7日)	3,153,221,448	3,155,776,096	12,343	12,353
第212計算期間末日	(2023年 7月 7日)	3,244,656,008	3,324,270,285	12,634	12,944
第213計算期間末日	(2023年 8月 7日)	3,336,032,035	3,338,613,674	12,922	12,932
第214計算期間末日	(2023年 9月 7日)	3,448,478,713	3,451,081,013	13,252	13,262
第215計算期間末日	(2023年10月10日)	3,469,233,210	3,554,186,252	12,659	12,969
第216計算期間末日	(2023年11月 7日)	3,858,078,990	3,861,061,105	12,937	12,947
第217計算期間末日	(2023年12月 7日)	3,956,824,350	3,959,828,719	13,170	13,180
第218計算期間末日	(2024年 1月 9日)	4,123,771,493	4,219,836,847	13,307	13,617
第219計算期間末日	(2024年 2月 7日)	4,350,409,544	4,353,566,710	13,779	13,789
第220計算期間末日	(2024年 3月 7日)	4,576,651,766	4,579,821,091	14,440	14,450
第221計算期間末日	(2024年 4月 8日)	4,669,641,630	4,768,972,801	14,573	14,883
第222計算期間末日	(2024年 5月 7日)	4,710,976,247	4,714,193,210	14,644	14,654
第223計算期間末日	(2024年 6月 7日)	4,891,735,921	4,894,981,247	15,073	15,083
第224計算期間末日	(2024年 7月 8日)	5,063,727,412	5,165,656,004	15,401	15,711
第225計算期間末日	(2024年 8月 7日)	4,513,975,702	4,517,283,634	13,646	13,656
第226計算期間末日	(2024年 9月 9日)	4,585,461,326	4,588,775,508	13,836	13,846
第227計算期間末日	(2024年10月 7日)	4,860,859,828	4,963,394,785	14,696	15,006
第228計算期間末日	(2024年11月 7日)	4,994,278,032	4,997,577,367	15,137	15,147
第229計算期間末日	(2024年12月 9日)	4,878,241,171	4,881,537,123	14,801	14,811
第230計算期間末日	(2025年 1月 7日)	4,903,834,857	5,004,874,090	15,046	15,356
第231計算期間末日	(2025年 2月 7日)	4,973,436,795	4,976,746,188	15,028	15,038
第232計算期間末日	(2025年 3月 7日)	4,700,131,853	4,703,429,034	14,255	14,265
第233計算期間末日	(2025年 4月 7日)	4,054,829,635	4,158,601,772	12,113	12,423
第234計算期間末日	(2025年 5月 7日)	4,431,504,091	4,434,870,186	13,165	13,175
第235計算期間末日	(2025年 6月 9日)	4,842,932,404	4,846,339,835	14,213	14,223
第236計算期間末日	(2025年 7月 7日)	4,999,985,634	5,106,450,983	14,559	14,869
第237計算期間末日	(2025年 8月 7日)	5,158,554,707	5,161,986,711	15,031	15,041
第238計算期間末日	(2025年 9月 8日)	5,437,393,554	5,440,887,435	15,563	15,573
第239計算期間末日	(2025年10月 7日)	5,626,257,928	5,735,400,867	15,980	16,290
第240計算期間末日	(2025年11月 7日)	5,659,886,112	5,663,443,511	15,910	15,920
	2024年11月末日	4,876,942,251	―	14,781	―
	12月末日	5,037,629,381	―	15,438	―
	2025年 1月末日	5,005,496,864	―	15,230	―
	2月末日	4,805,562,524	―	14,576	―
	3月末日	4,650,893,337	―	14,028	―
	4月末日	4,356,131,318	―	12,961	―
	5月末日	4,742,027,466	―	13,924	―
	6月末日	5,024,900,084	―	14,665	―
	7月末日	5,237,514,546	―	15,200	―
	8月末日	5,376,823,844	―	15,439	―
	9月末日	5,566,285,783	―	15,892	―
	10月末日	5,762,754,164	―	16,205	―
	11月末日	6,004,419,006	―	16,614	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)

開示資料

決算