有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第79計算期間末日 | (平成24年 6月 7日) | 7,003,441,506 | 7,022,567,938 | 3,662 | 3,672 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 7,146,462,738 | 7,165,209,043 | 3,812 | 3,822 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 8月 7日) | 7,160,061,500 | 7,178,542,989 | 3,874 | 3,884 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 7,218,496,482 | 7,236,655,325 | 3,975 | 3,985 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 7,191,156,131 | 7,209,001,038 | 4,030 | 4,040 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 7,192,557,692 | 7,210,031,596 | 4,116 | 4,126 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年12月 7日) | 7,272,568,683 | 7,289,722,343 | 4,240 | 4,250 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 7,900,765,310 | 7,917,680,672 | 4,671 | 4,681 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 8,438,905,721 | 8,455,434,047 | 5,106 | 5,116 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 8,454,425,410 | 8,470,744,195 | 5,181 | 5,191 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 8,657,939,598 | 8,673,900,802 | 5,424 | 5,434 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 8,955,333,426 | 8,971,063,563 | 5,693 | 5,703 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 8,453,901,722 | 8,469,309,593 | 5,487 | 5,497 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 8,515,338,183 | 8,530,539,310 | 5,602 | 5,612 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 8,458,755,061 | 8,473,671,785 | 5,671 | 5,681 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 8,490,178,050 | 8,504,951,881 | 5,747 | 5,757 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 8,432,367,635 | 8,446,916,991 | 5,796 | 5,806 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 8,776,118,858 | 8,790,430,590 | 6,132 | 6,142 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 8,917,660,474 | 8,931,616,124 | 6,390 | 6,400 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 8,888,955,696 | 8,902,570,591 | 6,529 | 6,539 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 8,252,833,411 | 8,266,180,592 | 6,183 | 6,193 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 8,682,313,812 | 8,695,452,002 | 6,608 | 6,618 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 8,603,334,128 | 8,616,243,859 | 6,664 | 6,674 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 8,461,042,141 | 8,473,764,387 | 6,651 | 6,661 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 8,611,255,268 | 8,623,722,403 | 6,907 | 6,917 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 8,500,443,479 | 8,512,685,208 | 6,944 | 6,954 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 7,951,141,715 | 7,963,154,439 | 6,619 | 6,629 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 8,273,722,097 | 8,285,506,167 | 7,021 | 7,031 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 8,066,437,490 | 8,077,972,400 | 6,993 | 7,003 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 8,430,644,084 | 8,441,981,241 | 7,436 | 7,446 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 8,688,205,595 | 8,699,199,150 | 7,903 | 7,913 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 7,833,519,151 | 7,844,271,753 | 7,285 | 7,295 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 8,017,664,321 | 8,028,281,274 | 7,552 | 7,562 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 7,977,433,629 | 7,987,771,124 | 7,717 | 7,727 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 7,808,463,778 | 7,818,558,473 | 7,735 | 7,745 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 7,726,045,055 | 7,735,910,715 | 7,831 | 7,841 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 7,792,580,343 | 7,802,147,467 | 8,145 | 8,155 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 7,267,625,238 | 7,276,949,932 | 7,794 | 7,804 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 7,359,444,220 | 7,368,617,983 | 8,022 | 8,032 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 6,234,786,565 | 6,243,804,477 | 6,914 | 6,924 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 6,441,261,106 | 6,450,140,286 | 7,254 | 7,264 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 6,757,161,984 | 6,765,901,801 | 7,731 | 7,741 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 6,607,605,961 | 6,616,234,342 | 7,658 | 7,668 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 5,964,858,241 | 5,973,355,359 | 7,020 | 7,030 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 5,604,565,241 | 5,612,997,871 | 6,646 | 6,656 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 5,676,755,179 | 5,685,150,875 | 6,762 | 6,772 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 5,495,397,707 | 5,503,729,369 | 6,596 | 6,606 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 5,413,908,228 | 5,422,204,868 | 6,525 | 6,535 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 5,478,105,575 | 5,486,349,959 | 6,645 | 6,655 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 4,949,107,583 | 4,957,279,566 | 6,056 | 6,066 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 5,203,667,960 | 5,211,791,565 | 6,406 | 6,416 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 5,261,198,556 | 5,269,256,828 | 6,529 | 6,539 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 5,237,429,580 | 5,245,409,866 | 6,563 | 6,573 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 4,617,559,908 | 4,624,738,315 | 6,433 | 6,443 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 5,123,265,167 | 5,130,349,729 | 7,232 | 7,242 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 5,258,188,760 | 5,265,147,050 | 7,557 | 7,567 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 4,976,321,280 | 4,983,091,261 | 7,351 | 7,361 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 5,026,283,883 | 5,032,832,121 | 7,676 | 7,686 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 4,790,946,943 | 4,797,360,591 | 7,470 | 7,480 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 4,976,163,428 | 4,982,543,733 | 7,799 | 7,809 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 4,743,310,336 | 4,749,437,665 | 7,741 | 7,751 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 4,734,946,285 | 4,740,917,800 | 7,929 | 7,939 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 4,651,219,827 | 4,657,071,136 | 7,949 | 7,959 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 4,494,270,705 | 4,500,014,927 | 7,824 | 7,834 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 4,620,581,589 | 4,626,116,497 | 8,348 | 8,358 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 4,539,247,134 | 4,544,594,100 | 8,489 | 8,499 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 4,377,374,694 | 4,382,571,190 | 8,424 | 8,434 |
| 第146計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 4,442,715,504 | 4,447,720,692 | 8,876 | 8,886 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 4,041,675,652 | 4,046,531,351 | 8,324 | 8,334 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 3,883,460,099 | 3,888,263,650 | 8,085 | 8,095 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 3,830,515,655 | 3,835,274,120 | 8,050 | 8,060 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 3,875,729,365 | 3,880,428,206 | 8,248 | 8,258 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 3,900,087,851 | 3,904,701,983 | 8,452 | 8,462 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 3,817,524,065 | 3,822,086,199 | 8,368 | 8,378 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 3,860,882,206 | 3,865,388,783 | 8,567 | 8,577 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 3,684,704,870 | 3,689,150,258 | 8,289 | 8,299 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,702,607,352 | 3,706,972,852 | 8,482 | 8,492 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,611,590,447 | 3,615,942,075 | 8,299 | 8,309 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 3,445,988,682 | 3,450,311,314 | 7,972 | 7,982 |
| 第158計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 3,176,791,917 | 3,181,084,221 | 7,401 | 7,411 |
| 第159計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 3,432,380,553 | 3,436,670,416 | 8,001 | 8,011 |
| 第160計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 3,480,017,293 | 3,484,246,177 | 8,229 | 8,239 |
| 第161計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,557,992,545 | 3,562,174,528 | 8,508 | 8,518 |
| 第162計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 3,512,580,349 | 3,516,686,901 | 8,554 | 8,564 |
| 第163計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 3,306,002,553 | 3,310,069,426 | 8,129 | 8,139 |
| 第164計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 3,436,396,333 | 3,440,427,540 | 8,524 | 8,534 |
| 第165計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 3,100,479,399 | 3,104,418,511 | 7,871 | 7,881 |
| 第166計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 3,191,153,878 | 3,195,058,626 | 8,172 | 8,182 |
| 第167計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 3,106,989,343 | 3,110,836,416 | 8,076 | 8,086 |
| 第168計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 3,311,248,920 | 3,315,046,501 | 8,719 | 8,729 |
| 第169計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 3,286,718,284 | 3,290,415,157 | 8,891 | 8,901 |
| 第170計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 3,251,016,029 | 3,254,589,135 | 9,099 | 9,109 |
| 第171計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 3,222,198,420 | 3,225,690,815 | 9,226 | 9,236 |
| 第172計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 2,544,644,438 | 2,548,055,695 | 7,460 | 7,470 |
| 第173計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 2,321,842,677 | 2,325,196,810 | 6,922 | 6,932 |
| 第174計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 2,337,124,950 | 2,340,453,075 | 7,022 | 7,032 |
| 第175計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,703,141,437 | 2,706,464,228 | 8,135 | 8,145 |
| 第176計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 2,573,330,719 | 2,576,635,700 | 7,786 | 7,796 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 2,551,016,986 | 2,554,294,950 | 7,782 | 7,792 |
| 第178計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 2,596,382,885 | 2,599,642,409 | 7,966 | 7,976 |
| 第179計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 2,518,516,660 | 2,521,726,123 | 7,847 | 7,857 |
| 第180計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 2,519,634,383 | 2,522,827,662 | 7,890 | 7,900 |
| 第181計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,677,946,794 | 2,681,030,375 | 8,685 | 8,695 |
| 第182計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 2,726,488,823 | 2,729,513,864 | 9,013 | 9,023 |
| 第183計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 2,722,025,398 | 2,724,907,730 | 9,444 | 9,454 |
| 第184計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 2,764,288,991 | 2,767,115,479 | 9,780 | 9,790 |
| 第185計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 2,897,303,341 | 2,900,091,779 | 10,390 | 10,400 |
| 第186計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 2,920,337,009 | 2,923,095,890 | 10,585 | 10,595 |
| 第187計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 2,975,722,343 | 2,978,457,332 | 10,880 | 10,890 |
| 第188計算期間末日 | (令和 3年 7月 7日) | 2,903,404,507 | 2,906,098,832 | 10,776 | 10,786 |
| 第189計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 2,929,400,518 | 2,932,065,806 | 10,991 | 11,001 |
| 第190計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 2,896,646,975 | 2,925,445,400 | 11,064 | 11,174 |
| 第191計算期間末日 | (令和 3年10月 7日) | 2,795,808,542 | 2,798,400,449 | 10,787 | 10,797 |
| 第192計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 2,930,619,780 | 2,933,139,166 | 11,632 | 11,642 |
| 第193計算期間末日 | (令和 3年12月 7日) | 2,733,350,253 | 2,785,410,125 | 11,026 | 11,236 |
| 第194計算期間末日 | (令和 4年 1月 7日) | 2,896,936,667 | 2,899,400,392 | 11,758 | 11,768 |
| 第195計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 2,826,533,894 | 2,828,982,694 | 11,543 | 11,553 |
| 第196計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 2,666,904,772 | 2,669,347,273 | 10,919 | 10,929 |
| 第197計算期間末日 | (令和 4年 4月 7日) | 2,889,432,473 | 2,964,679,201 | 11,904 | 12,214 |
| 第198計算期間末日 | (令和 4年 5月 9日) | 2,914,350,227 | 2,916,771,440 | 12,037 | 12,047 |
| 令和 3年 5月末日 | 2,962,974,215 | ― | 10,790 | ― | |
| 6月末日 | 2,915,441,500 | ― | 10,768 | ― | |
| 7月末日 | 2,893,666,692 | ― | 10,843 | ― | |
| 8月末日 | 2,921,342,779 | ― | 11,124 | ― | |
| 9月末日 | 2,818,986,527 | ― | 10,836 | ― | |
| 10月末日 | 2,899,310,334 | ― | 11,474 | ― | |
| 11月末日 | 2,790,450,713 | ― | 11,232 | ― | |
| 12月末日 | 2,869,519,768 | ― | 11,615 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,784,746,888 | ― | 11,374 | ― | |
| 2月末日 | 2,778,645,252 | ― | 11,344 | ― | |
| 3月末日 | 3,005,371,614 | ― | 12,326 | ― | |
| 4月末日 | 2,892,847,602 | ― | 11,950 | ― | |
| 5月末日 | 2,915,817,381 | ― | 12,151 | ― | |
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