有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第43計算期間末日 | (平成21年 6月 8日) | 13,467,007,356 | 13,558,177,948 | 4,431 | 4,461 |
| 第44計算期間末日 | (平成21年 7月 7日) | 12,604,113,974 | 12,695,504,174 | 4,137 | 4,167 |
| 第45計算期間末日 | (平成21年 8月 7日) | 13,976,570,603 | 14,067,886,126 | 4,592 | 4,622 |
| 第46計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 13,744,917,347 | 13,836,251,127 | 4,515 | 4,545 |
| 第47計算期間末日 | (平成21年10月 7日) | 13,569,492,023 | 13,660,568,556 | 4,470 | 4,500 |
| 第48計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 13,675,232,751 | 13,765,736,348 | 4,533 | 4,563 |
| 第49計算期間末日 | (平成21年12月 7日) | 14,082,096,094 | 14,172,298,778 | 4,683 | 4,713 |
| 第50計算期間末日 | (平成22年 1月 7日) | 14,523,665,142 | 14,613,585,103 | 4,846 | 4,876 |
| 第51計算期間末日 | (平成22年 2月 8日) | 12,681,747,533 | 12,771,488,423 | 4,239 | 4,269 |
| 第52計算期間末日 | (平成22年 3月 8日) | 13,447,635,798 | 13,537,301,240 | 4,499 | 4,529 |
| 第53計算期間末日 | (平成22年 4月 7日) | 14,354,645,958 | 14,444,103,030 | 4,814 | 4,844 |
| 第54計算期間末日 | (平成22年 5月 7日) | 12,761,760,159 | 12,850,744,129 | 4,302 | 4,332 |
| 第55計算期間末日 | (平成22年 6月 7日) | 11,875,805,032 | 11,964,691,762 | 4,008 | 4,038 |
| 第56計算期間末日 | (平成22年 7月 7日) | 11,337,548,817 | 11,396,263,730 | 3,862 | 3,882 |
| 第57計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 11,728,345,717 | 11,785,606,464 | 4,096 | 4,116 |
| 第58計算期間末日 | (平成22年 9月 7日) | 11,231,900,007 | 11,288,457,306 | 3,972 | 3,992 |
| 第59計算期間末日 | (平成22年10月 7日) | 11,427,743,960 | 11,482,707,997 | 4,158 | 4,178 |
| 第60計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 11,486,770,808 | 11,541,051,445 | 4,232 | 4,252 |
| 第61計算期間末日 | (平成22年12月 7日) | 11,079,560,383 | 11,132,930,633 | 4,152 | 4,172 |
| 第62計算期間末日 | (平成23年 1月 7日) | 11,332,962,989 | 11,385,647,125 | 4,302 | 4,322 |
| 第63計算期間末日 | (平成23年 2月 7日) | 11,252,196,561 | 11,303,879,383 | 4,354 | 4,374 |
| 第64計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 11,162,921,779 | 11,213,663,909 | 4,400 | 4,420 |
| 第65計算期間末日 | (平成23年 4月 7日) | 11,382,625,909 | 11,432,625,652 | 4,553 | 4,573 |
| 第66計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 10,744,814,758 | 10,794,074,806 | 4,362 | 4,382 |
| 第67計算期間末日 | (平成23年 6月 7日) | 10,100,291,523 | 10,148,560,396 | 4,185 | 4,205 |
| 第68計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 10,044,849,450 | 10,092,171,859 | 4,245 | 4,265 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 8,419,008,066 | 8,465,231,227 | 3,643 | 3,663 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 9月 7日) | 7,838,351,459 | 7,883,862,612 | 3,445 | 3,465 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年10月 7日) | 7,491,654,810 | 7,536,290,836 | 3,357 | 3,377 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 7,968,952,194 | 8,012,539,808 | 3,657 | 3,677 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年12月 7日) | 7,741,128,755 | 7,783,926,265 | 3,618 | 3,638 |
| 第74計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 7,537,100,618 | 7,579,129,778 | 3,587 | 3,607 |
| 第75計算期間末日 | (平成24年 2月 7日) | 7,815,206,890 | 7,835,795,582 | 3,796 | 3,806 |
| 第76計算期間末日 | (平成24年 3月 7日) | 7,947,998,791 | 7,967,954,780 | 3,983 | 3,993 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 7,972,176,348 | 7,991,729,524 | 4,077 | 4,087 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 7,638,120,849 | 7,657,467,289 | 3,948 | 3,958 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 6月 7日) | 7,003,441,506 | 7,022,567,938 | 3,662 | 3,672 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 7,146,462,738 | 7,165,209,043 | 3,812 | 3,822 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 8月 7日) | 7,160,061,500 | 7,178,542,989 | 3,874 | 3,884 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 7,218,496,482 | 7,236,655,325 | 3,975 | 3,985 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 7,191,156,131 | 7,209,001,038 | 4,030 | 4,040 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 7,192,557,692 | 7,210,031,596 | 4,116 | 4,126 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年12月 7日) | 7,272,568,683 | 7,289,722,343 | 4,240 | 4,250 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 7,900,765,310 | 7,917,680,672 | 4,671 | 4,681 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 8,438,905,721 | 8,455,434,047 | 5,106 | 5,116 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 8,454,425,410 | 8,470,744,195 | 5,181 | 5,191 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 8,657,939,598 | 8,673,900,802 | 5,424 | 5,434 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 8,955,333,426 | 8,971,063,563 | 5,693 | 5,703 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 8,453,901,722 | 8,469,309,593 | 5,487 | 5,497 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 8,515,338,183 | 8,530,539,310 | 5,602 | 5,612 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 8,458,755,061 | 8,473,671,785 | 5,671 | 5,681 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 8,490,178,050 | 8,504,951,881 | 5,747 | 5,757 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 8,432,367,635 | 8,446,916,991 | 5,796 | 5,806 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 8,776,118,858 | 8,790,430,590 | 6,132 | 6,142 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 8,917,660,474 | 8,931,616,124 | 6,390 | 6,400 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 8,888,955,696 | 8,902,570,591 | 6,529 | 6,539 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 8,252,833,411 | 8,266,180,592 | 6,183 | 6,193 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 8,682,313,812 | 8,695,452,002 | 6,608 | 6,618 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 8,603,334,128 | 8,616,243,859 | 6,664 | 6,674 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 8,461,042,141 | 8,473,764,387 | 6,651 | 6,661 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 8,611,255,268 | 8,623,722,403 | 6,907 | 6,917 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 8,500,443,479 | 8,512,685,208 | 6,944 | 6,954 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 7,951,141,715 | 7,963,154,439 | 6,619 | 6,629 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 8,273,722,097 | 8,285,506,167 | 7,021 | 7,031 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 8,066,437,490 | 8,077,972,400 | 6,993 | 7,003 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 8,430,644,084 | 8,441,981,241 | 7,436 | 7,446 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 8,688,205,595 | 8,699,199,150 | 7,903 | 7,913 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 7,833,519,151 | 7,844,271,753 | 7,285 | 7,295 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 8,017,664,321 | 8,028,281,274 | 7,552 | 7,562 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 7,977,433,629 | 7,987,771,124 | 7,717 | 7,727 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 7,808,463,778 | 7,818,558,473 | 7,735 | 7,745 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 7,726,045,055 | 7,735,910,715 | 7,831 | 7,841 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 7,792,580,343 | 7,802,147,467 | 8,145 | 8,155 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 7,267,625,238 | 7,276,949,932 | 7,794 | 7,804 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 7,359,444,220 | 7,368,617,983 | 8,022 | 8,032 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 6,234,786,565 | 6,243,804,477 | 6,914 | 6,924 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 6,441,261,106 | 6,450,140,286 | 7,254 | 7,264 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 6,757,161,984 | 6,765,901,801 | 7,731 | 7,741 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 6,607,605,961 | 6,616,234,342 | 7,658 | 7,668 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 5,964,858,241 | 5,973,355,359 | 7,020 | 7,030 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 5,604,565,241 | 5,612,997,871 | 6,646 | 6,656 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 5,676,755,179 | 5,685,150,875 | 6,762 | 6,772 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 5,495,397,707 | 5,503,729,369 | 6,596 | 6,606 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 5,413,908,228 | 5,422,204,868 | 6,525 | 6,535 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 5,478,105,575 | 5,486,349,959 | 6,645 | 6,655 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 4,949,107,583 | 4,957,279,566 | 6,056 | 6,066 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 5,203,667,960 | 5,211,791,565 | 6,406 | 6,416 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 5,261,198,556 | 5,269,256,828 | 6,529 | 6,539 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 5,237,429,580 | 5,245,409,866 | 6,563 | 6,573 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 4,617,559,908 | 4,624,738,315 | 6,433 | 6,443 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 5,123,265,167 | 5,130,349,729 | 7,232 | 7,242 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 5,258,188,760 | 5,265,147,050 | 7,557 | 7,567 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 4,976,321,280 | 4,983,091,261 | 7,351 | 7,361 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 5,026,283,883 | 5,032,832,121 | 7,676 | 7,686 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 4,790,946,943 | 4,797,360,591 | 7,470 | 7,480 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 4,976,163,428 | 4,982,543,733 | 7,799 | 7,809 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 4,743,310,336 | 4,749,437,665 | 7,741 | 7,751 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 4,734,946,285 | 4,740,917,800 | 7,929 | 7,939 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 4,651,219,827 | 4,657,071,136 | 7,949 | 7,959 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 4,494,270,705 | 4,500,014,927 | 7,824 | 7,834 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 4,620,581,589 | 4,626,116,497 | 8,348 | 8,358 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 4,539,247,134 | 4,544,594,100 | 8,489 | 8,499 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 4,377,374,694 | 4,382,571,190 | 8,424 | 8,434 |
| 第146計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 4,442,715,504 | 4,447,720,692 | 8,876 | 8,886 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 4,041,675,652 | 4,046,531,351 | 8,324 | 8,334 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 3,883,460,099 | 3,888,263,650 | 8,085 | 8,095 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 3,830,515,655 | 3,835,274,120 | 8,050 | 8,060 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 3,875,729,365 | 3,880,428,206 | 8,248 | 8,258 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 3,900,087,851 | 3,904,701,983 | 8,452 | 8,462 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 3,817,524,065 | 3,822,086,199 | 8,368 | 8,378 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 3,860,882,206 | 3,865,388,783 | 8,567 | 8,577 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 3,684,704,870 | 3,689,150,258 | 8,289 | 8,299 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 3,702,607,352 | 3,706,972,852 | 8,482 | 8,492 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 3,611,590,447 | 3,615,942,075 | 8,299 | 8,309 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 3,445,988,682 | 3,450,311,314 | 7,972 | 7,982 |
| 第158計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 3,176,791,917 | 3,181,084,221 | 7,401 | 7,411 |
| 第159計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 3,432,380,553 | 3,436,670,416 | 8,001 | 8,011 |
| 第160計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 3,480,017,293 | 3,484,246,177 | 8,229 | 8,239 |
| 第161計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,557,992,545 | 3,562,174,528 | 8,508 | 8,518 |
| 第162計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 3,512,580,349 | 3,516,686,901 | 8,554 | 8,564 |
| 平成30年 5月末日 | 3,809,510,889 | ― | 8,217 | ― | |
| 6月末日 | 3,777,335,429 | ― | 8,270 | ― | |
| 7月末日 | 3,870,942,301 | ― | 8,577 | ― | |
| 8月末日 | 3,803,227,654 | ― | 8,522 | ― | |
| 9月末日 | 3,839,161,081 | ― | 8,692 | ― | |
| 10月末日 | 3,518,874,531 | ― | 8,095 | ― | |
| 11月末日 | 3,583,386,112 | ― | 8,282 | ― | |
| 12月末日 | 3,152,245,744 | ― | 7,340 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,373,802,816 | ― | 7,862 | ― | |
| 2月末日 | 3,478,954,801 | ― | 8,217 | ― | |
| 3月末日 | 3,455,146,158 | ― | 8,248 | ― | |
| 4月末日 | 3,542,903,513 | ― | 8,618 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,260,175,893 | ― | 8,012 | ― | |
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