有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (平成26年12月22日現在) | 第15特定期間末 (平成27年 6 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,905,451 | 72,979,785 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,432,141 | 3,710,518,232 |
| 未収入金 | 31,852,748 | 10,669,793 |
| 未収利息 | 63 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,337,190,403 | 3,794,167,912 |
| 資産合計 | 4,337,190,403 | 3,794,167,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,876,050 | 14,286,973 |
| 未払解約金 | 11,516,526 | 17,153,659 |
| 未払受託者報酬 | 106,110 | 105,530 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,181 | 3,060,284 |
| その他未払費用 | 14,139 | 14,060 |
| 流動負債合計 | 30,590,006 | 34,620,506 |
| 負債合計 | 30,590,006 | 34,620,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,350,420,251 | 5,714,789,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,043,819,854 | △1,955,241,943 |
| (分配準備積立金) | 119,036,435 | 133,940,812 |
| 元本等合計 | 4,306,600,397 | 3,759,547,406 |
| 純資産合計 | 4,306,600,397 | 3,759,547,406 |
| 負債純資産合計 | 4,337,190,403 | 3,794,167,912 |
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