有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,543,044 | 48,235,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,395,451 | 2,618,208,293 |
| 未収入金 | 9,530,062 | 5,310,985 |
| 流動資産合計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
| 資産合計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,472,603 | 12,013,058 |
| 未払解約金 | 1,444,257 | 3,398,141 |
| 未払受託者報酬 | 68,814 | 69,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,588 | 2,017,246 |
| 未払利息 | 73 | 45 |
| その他未払費用 | 9,163 | 9,266 |
| 流動負債合計 | 15,990,498 | 17,507,318 |
| 負債合計 | 15,990,498 | 17,507,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,989,041,210 | ※1 4,805,223,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,453,563,151 | ※2 △2,150,975,826 |
| (分配準備積立金) | 124,325,354 | 117,959,987 |
| 元本等合計 | 2,535,478,059 | 2,654,247,625 |
| 純資産合計 | 2,535,478,059 | 2,654,247,625 |
| 負債純資産合計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
