有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,746,094 | 41,543,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,960,351,127 | 2,500,395,451 |
| 未収入金 | 4,628,518 | 9,530,062 |
| 未収利息 | 84 | - |
| 流動資産合計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
| 資産合計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,197,771 | 12,472,603 |
| 未払解約金 | 3,398,962 | 1,444,257 |
| 未払受託者報酬 | 76,837 | 68,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,279 | 1,995,588 |
| 未払利息 | - | 73 |
| その他未払費用 | 10,236 | 9,163 |
| 流動負債合計 | 18,912,085 | 15,990,498 |
| 負債合計 | 18,912,085 | 15,990,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,279,108,662 | ※1 4,989,041,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,278,294,924 | ※2 △2,453,563,151 |
| (分配準備積立金) | 135,076,612 | 124,325,354 |
| 元本等合計 | 3,000,813,738 | 2,535,478,059 |
| 純資産合計 | 3,000,813,738 | 2,535,478,059 |
| 負債純資産合計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
