有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月22日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,979,785 | 54,746,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,710,518,232 | 2,960,351,127 |
| 未収入金 | 10,669,793 | 4,628,518 |
| 未収利息 | 102 | 84 |
| 流動資産合計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
| 資産合計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,286,973 | 13,197,771 |
| 未払解約金 | 17,153,659 | 3,398,962 |
| 未払受託者報酬 | 105,530 | 76,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,284 | 2,228,279 |
| その他未払費用 | 14,060 | 10,236 |
| 流動負債合計 | 34,620,506 | 18,912,085 |
| 負債合計 | 34,620,506 | 18,912,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,714,789,349 | ※1 5,279,108,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,955,241,943 | ※2 △2,278,294,924 |
| (分配準備積立金) | 133,940,812 | 135,076,612 |
| 元本等合計 | 3,759,547,406 | 3,000,813,738 |
| 純資産合計 | 3,759,547,406 | 3,000,813,738 |
| 負債純資産合計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
