有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,833,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,783,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,515,050,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,610,403,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,265 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
先進国高金利通貨オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,178,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,053,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,124,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,383,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,509 | 円 |
新興国高金利通貨オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,295,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,888,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,407,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,959,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,332 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
