有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,643,836,944 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,539,254 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,641,297,690 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,788,033,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5516 ( 1万口当たり 5,516 | ) |
<参考>「先進国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,328,519,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,764,197 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,755,429 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,354,143,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9798 ( 1万口当たり 9,798 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,341,654,718 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,959,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,694,756 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,184,597,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 ( 1万口当たり 11,309 | ) |
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