有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,520,899,287 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,606,284 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,516,293,003 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,982,985,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5050 ( 1万口当たり 5,050 | ) |
<参考>「先進国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,257,748,160 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 67 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,748,093 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,409,832,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921 ( 1万口当たり 8,921 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,290,809,779 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,925,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,884,716 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,318,917,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 ( 1万口当たり 9,704 | ) |
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