有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,983,665,380 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,326,736 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,981,338,644 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,255,963,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5672 ( 1万口当たり 5,672 | ) |
<参考>「先進国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,497,600,219 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 577,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,022,684 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,473,378,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 ( 1万口当たり 10,160 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,505,446,225 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,234,465 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,504,211,760 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,492,600,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 ( 1万口当たり 10,078 | ) |
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