- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 6 月12日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年 6 月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,883 | 5,356,684 |
| 親投資信託受益証券 | 86,860,669 | 300,251,705 |
| 未収入金 | - | 3,112,485 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 88,454,553 | 308,720,881 |
| 資産合計 | 88,454,553 | 308,720,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,257 | 117,521 |
| 未払解約金 | 87,598 | 3,206,409 |
| 未払受託者報酬 | 32,429 | 118,208 |
| 未払委託者報酬 | 547,133 | 1,994,679 |
| その他未払費用 | 3,176 | 11,765 |
| 流動負債合計 | 711,593 | 5,448,582 |
| 負債合計 | 711,593 | 5,448,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,257,904 | 117,521,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,485,056 | 185,751,271 |
| (分配準備積立金) | 10,144,072 | 32,624,559 |
| 元本等合計 | 87,742,960 | 303,272,299 |
| 純資産合計 | 87,742,960 | 303,272,299 |
| 負債純資産合計 | 88,454,553 | 308,720,881 |
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