- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 8 期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 第 9 期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,584,822 | 3,931,561 |
| 親投資信託受益証券 | 247,723,558 | 204,803,293 |
| 未収入金 | 100,000 | 80,000 |
| 流動資産合計 | 252,408,380 | 208,814,854 |
| 資産合計 | 252,408,380 | 208,814,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,378 | 79,992 |
| 未払解約金 | 3,252 | 528 |
| 未払受託者報酬 | 114,283 | 103,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,928,557 | 1,753,889 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 11,374 | 10,327 |
| 流動負債合計 | 2,166,850 | 1,948,677 |
| 負債合計 | 2,166,850 | 1,948,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 109,378,968 | ※1 79,992,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,862,562 | 126,873,842 |
| (分配準備積立金) | 29,008,531 | 25,584,640 |
| 元本等合計 | 250,241,530 | 206,866,177 |
| 純資産合計 | 250,241,530 | 206,866,177 |
| 負債純資産合計 | 252,408,380 | 208,814,854 |
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