- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 7 期 [ 平成27年6月12日現在 ] | 第 8 期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,356,684 | 4,584,822 |
| 親投資信託受益証券 | 300,251,705 | 247,723,558 |
| 未収入金 | 3,112,485 | 100,000 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 308,720,881 | 252,408,380 |
| 資産合計 | 308,720,881 | 252,408,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,521 | 109,378 |
| 未払解約金 | 3,206,409 | 3,252 |
| 未払受託者報酬 | 118,208 | 114,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,679 | 1,928,557 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 11,765 | 11,374 |
| 流動負債合計 | 5,448,582 | 2,166,850 |
| 負債合計 | 5,448,582 | 2,166,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 117,521,028 | ※1 109,378,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,751,271 | 140,862,562 |
| (分配準備積立金) | 32,624,559 | 29,008,531 |
| 元本等合計 | 303,272,299 | 250,241,530 |
| 純資産合計 | 303,272,299 | 250,241,530 |
| 負債純資産合計 | 308,720,881 | 252,408,380 |
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