- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第10期 [ 平成30年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,931,561 | 2,921,155 |
| 親投資信託受益証券 | 204,803,293 | 200,559,171 |
| 未収入金 | 80,000 | 82,778 |
| 流動資産合計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
| 資産合計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,992 | 75,534 |
| 未払解約金 | 528 | 32,383 |
| 未払受託者報酬 | 103,934 | 86,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,889 | 1,458,914 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 10,327 | 8,591 |
| 流動負債合計 | 1,948,677 | 1,661,882 |
| 負債合計 | 1,948,677 | 1,661,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,992,335 | 75,534,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,873,842 | 126,366,722 |
| (分配準備積立金) | 25,584,640 | 26,622,345 |
| 元本等合計 | 206,866,177 | 201,901,222 |
| 純資産合計 | 206,866,177 | 201,901,222 |
| 負債純資産合計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
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