有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

①【純資産の推移】
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 6月12日)	35	35	10,926	10,936
第2期	(平成22年 6月14日)	56	56	12,291	12,301
第3期	(平成23年 6月13日)	55	55	12,878	12,888
第4期	(平成24年 6月12日)	59	59	12,846	12,856
第5期	(平成25年 6月12日)	146	146	17,782	17,792
第6期	(平成26年 6月12日)	87	87	21,267	21,277
第7期	(平成27年 6月12日)	303	303	25,806	25,816
	平成26年 6月末日	100	―	21,254	―
	7月末日	121	―	21,586	―
	8月末日	130	―	21,845	―
	9月末日	165	―	22,272	―
	10月末日	183	―	22,669	―
	11月末日	212	―	24,897	―
	12月末日	235	―	25,244	―
	平成27年 1月末日	256	―	25,113	―
	2月末日	274	―	25,448	―
	3月末日	289	―	25,574	―
	4月末日	289	―	25,597	―
	5月末日	309	―	26,382	―
	6月末日	312	―	25,198	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。