半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月12日) | 35,169,211 35,137,053 | (分配付) (分配落) | 10,936 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 56,794,038 56,747,867 | (分配付) (分配落) | 12,301 12,291 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 55,765,630 55,722,361 | (分配付) (分配落) | 12,888 12,878 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月12日) | 59,565,020 59,518,689 | (分配付) (分配落) | 12,856 12,846 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月12日) | 146,808,870 146,726,359 | (分配付) (分配落) | 17,792 17,782 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月12日) | 87,784,217 87,742,960 | (分配付) (分配落) | 21,277 21,267 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 303,389,820 303,272,299 | (分配付) (分配落) | 25,816 25,806 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 235,869,936 | 25,244 | ||
| 平成27年 1月末日 | 256,572,867 | 25,113 | ||
| 2月末日 | 274,887,704 | 25,448 | ||
| 3月末日 | 289,722,917 | 25,574 | ||
| 4月末日 | 289,127,650 | 25,597 | ||
| 5月末日 | 309,057,581 | 26,382 | ||
| 6月末日 | 312,525,674 | 25,198 | ||
| 7月末日 | 301,327,187 | 25,835 | ||
| 8月末日 | 273,913,144 | 24,359 | ||
| 9月末日 | 269,997,726 | 23,430 | ||
| 10月末日 | 293,741,508 | 25,251 | ||
| 11月末日 | 296,870,925 | 25,412 | ||
| 12月末日 | 295,210,412 | 24,954 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
