半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月12日) | 35,169,211 35,137,053 | (分配付) (分配落) | 10,936 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 56,794,038 56,747,867 | (分配付) (分配落) | 12,301 12,291 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 55,765,630 55,722,361 | (分配付) (分配落) | 12,888 12,878 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月12日) | 59,565,020 59,518,689 | (分配付) (分配落) | 12,856 12,846 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月12日) | 146,808,870 146,726,359 | (分配付) (分配落) | 17,792 17,782 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月12日) | 87,784,217 87,742,960 | (分配付) (分配落) | 21,277 21,267 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 303,389,820 303,272,299 | (分配付) (分配落) | 25,816 25,806 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 250,350,908 250,241,530 | (分配付) (分配落) | 22,888 22,878 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 295,210,412 | 24,954 | ||
| 平成28年 1月末日 | 277,249,677 | 23,825 | ||
| 2月末日 | 249,431,223 | 22,736 | ||
| 3月末日 | 260,666,590 | 23,863 | ||
| 4月末日 | 257,111,599 | 23,538 | ||
| 5月末日 | 259,224,604 | 23,787 | ||
| 6月末日 | 237,381,437 | 22,314 | ||
| 7月末日 | 248,910,151 | 23,406 | ||
| 8月末日 | 249,708,563 | 23,374 | ||
| 9月末日 | 246,340,497 | 22,841 | ||
| 10月末日 | 238,290,583 | 22,982 | ||
| 11月末日 | 247,024,818 | 24,335 | ||
| 12月末日 | 259,104,097 | 25,698 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
