半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年 6月12日) | 35,137,053 | 35,169,211 | 10,926 | 10,936 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 56,747,867 | 56,794,038 | 12,291 | 12,301 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 6月13日) | 55,722,361 | 55,765,630 | 12,878 | 12,888 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 59,518,689 | 59,565,020 | 12,846 | 12,856 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 146,726,359 | 146,808,870 | 17,782 | 17,792 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 87,742,960 | 87,784,217 | 21,267 | 21,277 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 303,272,299 | 303,389,820 | 25,806 | 25,816 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 250,241,530 | 250,350,908 | 22,878 | 22,888 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 206,866,177 | 206,946,169 | 25,861 | 25,871 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 201,901,222 | 201,976,756 | 26,730 | 26,740 |
| 平成29年12月末日 | 215,707,251 | ― | 27,936 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 205,781,890 | ― | 27,007 | ― | |
| 2月末日 | 193,215,418 | ― | 25,671 | ― | |
| 3月末日 | 191,541,498 | ― | 25,284 | ― | |
| 4月末日 | 197,498,756 | ― | 25,968 | ― | |
| 5月末日 | 196,933,044 | ― | 26,129 | ― | |
| 6月末日 | 201,023,621 | ― | 26,510 | ― | |
| 7月末日 | 207,990,578 | ― | 27,174 | ― | |
| 8月末日 | 204,885,352 | ― | 27,212 | ― | |
| 9月末日 | 207,963,335 | ― | 27,596 | ― | |
| 10月末日 | 198,713,752 | ― | 26,546 | ― | |
| 11月末日 | 200,865,277 | ― | 26,805 | ― | |
| 12月末日 | 181,252,724 | ― | 24,873 | ― | |
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