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【提出】: 2019/10/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,930,993,438
Ⅱ 負債総額	73,143,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,857,849,713
Ⅳ 発行済口数	4,466,871,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4308
(10,000口当たり)	(24,308	)

開示資料

決算

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