- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,426,385,735 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,270,866 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,257,114,869 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,077,122,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5158 | |
| (10,000口当たり) | (25,158 | ) |