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【提出】: 2023/04/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,985,269,830
Ⅱ 負債総額	127,648,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,857,621,521
Ⅳ 発行済口数	2,326,439,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9477
(10,000口当たり)	(29,477	)

開示資料

決算

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