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【提出】: 2025/10/06 14:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,271,492,186
Ⅱ 負債総額	19,358,263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,252,133,923
Ⅳ 発行済口数	1,709,495,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6573
(10,000口当たり)	(36,573	)

開示資料

決算

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