剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成28年 7月 8日至 平成29年 1月10日	第17期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	816,003	65,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	120,899,060	146,327,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,967,640	16,423,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,967,640	16,423,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,758,837	14,771,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,758,837	14,771,790
分配金	167,704	169,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,327,971	158,360,023

2017/10/06 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/06 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/10/06 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期(自 平成28年7月8日 至 平成29年1月10日)

2017/10/06 9:30

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月10日現在 ]	[ 平成29年7月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		7,324,139,133	6,477,520,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,451,041,703	8,059,991,939

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月8日から7月7日まで、および7月8日から翌年1月7日までであります。
(2)注記表

2017/10/06 9:30