- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 7,629,509,941 7,277,127,694 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 3,537,749,211 3,243,347,438 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,017 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 1,983,635,928 1,983,635,928 | (分配付) (分配落) | 8,949 8,949 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 2,429,462,328 2,381,706,238 | (分配付) (分配落) | 15,262 14,962 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 1,209,496,492 1,168,170,739 | (分配付) (分配落) | 14,634 14,134 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 1,383,881,346 1,340,732,018 | (分配付) (分配落) | 19,243 18,643 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 794,117,232 776,537,955 | (分配付) (分配落) | 13,552 13,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 1,385,807,511 | 18,935 | ||
| 6月末日 | 1,262,039,730 | 18,166 | ||
| 7月末日 | 1,193,906,032 | 17,605 | ||
| 8月末日 | 1,049,701,227 | 15,760 | ||
| 9月末日 | 987,673,952 | 15,181 | ||
| 10月末日 | 1,043,175,691 | 16,405 | ||
| 11月末日 | 1,028,844,455 | 16,297 | ||
| 12月末日 | 969,956,703 | 15,786 | ||
| 平成28年 1月末日 | 866,428,604 | 14,292 | ||
| 2月末日 | 825,466,646 | 13,690 | ||
| 3月末日 | 867,913,633 | 14,670 | ||
| 4月末日 | 836,212,606 | 14,258 | ||
| 5月末日 | 820,389,443 | 13,823 | ||
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