- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 7,277,127,694 | 7,629,509,941 | 10,326 | 10,826 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 3,243,347,438 | 3,537,749,211 | 11,017 | 12,017 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 1,983,635,928 | 1,983,635,928 | 8,949 | 8,949 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 2,381,706,238 | 2,429,462,328 | 14,962 | 15,262 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 1,168,170,739 | 1,209,496,492 | 14,134 | 14,634 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 1,340,732,018 | 1,383,881,346 | 18,643 | 19,243 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 776,537,955 | 794,117,232 | 13,252 | 13,552 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 851,142,828 | 872,439,337 | 15,987 | 16,387 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 957,257,544 | 978,077,223 | 18,391 | 18,791 |
| 平成29年 5月末日 | 869,197,165 | ― | 16,079 | ― | |
| 6月末日 | 884,046,820 | ― | 16,679 | ― | |
| 7月末日 | 916,888,204 | ― | 17,207 | ― | |
| 8月末日 | 977,914,153 | ― | 17,745 | ― | |
| 9月末日 | 996,923,329 | ― | 17,976 | ― | |
| 10月末日 | 1,036,470,506 | ― | 18,919 | ― | |
| 11月末日 | 1,094,241,276 | ― | 19,855 | ― | |
| 12月末日 | 1,109,465,911 | ― | 20,313 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,150,066,403 | ― | 20,578 | ― | |
| 2月末日 | 1,058,940,810 | ― | 19,029 | ― | |
| 3月末日 | 1,032,097,561 | ― | 18,682 | ― | |
| 4月末日 | 960,730,648 | ― | 18,422 | ― | |
| 5月末日 | 926,521,131 | ― | 17,740 | ― | |
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