- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 7,629,509,941 7,277,127,694 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 3,537,749,211 3,243,347,438 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,017 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 1,983,635,928 1,983,635,928 | (分配付) (分配落) | 8,949 8,949 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 2,429,462,328 2,381,706,238 | (分配付) (分配落) | 15,262 14,962 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 1,209,496,492 1,168,170,739 | (分配付) (分配落) | 14,634 14,134 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 1,383,881,346 1,340,732,018 | (分配付) (分配落) | 19,243 18,643 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 794,117,232 776,537,955 | (分配付) (分配落) | 13,552 13,252 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 872,439,337 851,142,828 | (分配付) (分配落) | 16,387 15,987 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 820,389,443 | 13,823 | ||
| 6月末日 | 764,485,327 | 13,047 | ||
| 7月末日 | 817,327,063 | 14,056 | ||
| 8月末日 | 817,387,286 | 14,173 | ||
| 9月末日 | 814,808,642 | 14,210 | ||
| 10月末日 | 809,256,638 | 14,214 | ||
| 11月末日 | 825,211,154 | 14,594 | ||
| 12月末日 | 818,365,126 | 14,597 | ||
| 平成29年 1月末日 | 848,042,754 | 15,146 | ||
| 2月末日 | 854,629,066 | 15,348 | ||
| 3月末日 | 870,035,297 | 15,751 | ||
| 4月末日 | 862,609,291 | 16,007 | ||
| 5月末日 | 869,197,165 | 16,079 | ||
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