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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)

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【提出】: 2019/02/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年 5月24日)	7,277,127,694	7,629,509,941	10,326	10,826
第2計算期間末日	(平成23年 5月23日)	3,243,347,438	3,537,749,211	11,017	12,017
第3計算期間末日	(平成24年 5月22日)	1,983,635,928	1,983,635,928	8,949	8,949
第4計算期間末日	(平成25年 5月22日)	2,381,706,238	2,429,462,328	14,962	15,262
第5計算期間末日	(平成26年 5月22日)	1,168,170,739	1,209,496,492	14,134	14,634
第6計算期間末日	(平成27年 5月22日)	1,340,732,018	1,383,881,346	18,643	19,243
第7計算期間末日	(平成28年 5月23日)	776,537,955	794,117,232	13,252	13,552
第8計算期間末日	(平成29年 5月22日)	851,142,828	872,439,337	15,987	16,387
第9計算期間末日	(平成30年 5月22日)	957,257,544	978,077,223	18,391	18,791
	平成29年11月末日	1,094,241,276	―	19,855	―
	12月末日	1,109,465,911	―	20,313	―
	平成30年 1月末日	1,150,066,403	―	20,578	―
	2月末日	1,058,940,810	―	19,029	―
	3月末日	1,032,097,561	―	18,682	―
	4月末日	960,730,648	―	18,422	―
	5月末日	926,521,131	―	17,740	―
	6月末日	893,911,618	―	17,228	―
	7月末日	914,511,533	―	17,756	―
	8月末日	912,419,362	―	17,741	―
	9月末日	898,251,013	―	17,572	―
	10月末日	770,668,224	―	15,224	―
	11月末日	829,388,492	―	16,554	―

開示資料

決算

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