有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

①【純資産の推移】
アジア消費関連株オープン
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月24日)	19,608	19,608	9,342	9,342
第2期	(平成23年 5月23日)	4,564	4,732	10,863	11,263
第3期	(平成24年 5月22日)	2,252	2,252	8,851	8,851
第4期	(平成25年 5月22日)	1,532	1,555	12,823	13,023
第5期	(平成26年 5月22日)	805	830	12,780	13,180
第6期	(平成27年 5月22日)	808	835	14,811	15,311
	平成26年 6月末日	773	―	12,800	―
	7月末日	802	―	13,508	―
	8月末日	780	―	13,365	―
	9月末日	773	―	13,138	―
	10月末日	769	―	13,108	―
	11月末日	841	―	14,224	―
	12月末日	814	―	13,813	―
	平成27年 1月末日	821	―	14,175	―
	2月末日	834	―	14,471	―
	3月末日	832	―	14,497	―
	4月末日	835	―	15,056	―
	5月末日	832	―	14,887	―
	6月末日	765	―	14,088	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。