- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 19,608,134,335 19,608,134,335 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 4,732,202,558 4,564,140,228 | (分配付) (分配落) | 11,263 10,863 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 2,252,914,514 2,252,914,514 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 1,555,974,637 1,532,077,969 | (分配付) (分配落) | 13,023 12,823 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 830,638,529 805,429,748 | (分配付) (分配落) | 13,180 12,780 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 835,939,788 808,641,495 | (分配付) (分配落) | 15,311 14,811 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 532,669,973 523,383,006 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,271 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 832,905,813 | 14,887 | ||
| 6月末日 | 765,301,576 | 14,088 | ||
| 7月末日 | 745,628,331 | 14,224 | ||
| 8月末日 | 650,210,951 | 12,855 | ||
| 9月末日 | 604,662,366 | 12,244 | ||
| 10月末日 | 648,940,940 | 13,338 | ||
| 11月末日 | 633,824,363 | 13,198 | ||
| 12月末日 | 614,770,912 | 12,941 | ||
| 平成28年 1月末日 | 573,303,002 | 12,141 | ||
| 2月末日 | 533,497,157 | 11,343 | ||
| 3月末日 | 571,681,796 | 12,311 | ||
| 4月末日 | 565,839,116 | 12,186 | ||
| 5月末日 | 549,604,379 | 11,746 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
