- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 19,608,134,335 | 19,608,134,335 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 4,564,140,228 | 4,732,202,558 | 10,863 | 11,263 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 2,252,914,514 | 2,252,914,514 | 8,851 | 8,851 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 1,532,077,969 | 1,555,974,637 | 12,823 | 13,023 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 805,429,748 | 830,638,529 | 12,780 | 13,180 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 808,641,495 | 835,939,788 | 14,811 | 15,311 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 523,383,006 | 532,669,973 | 11,271 | 11,471 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 538,818,139 | 547,033,082 | 13,118 | 13,318 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 525,673,731 | 532,592,054 | 15,197 | 15,397 |
| 平成29年 5月末日 | 541,245,162 | ― | 13,398 | ― | |
| 6月末日 | 529,031,292 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 518,109,439 | ― | 13,604 | ― | |
| 8月末日 | 520,839,813 | ― | 13,852 | ― | |
| 9月末日 | 524,026,685 | ― | 14,223 | ― | |
| 10月末日 | 537,012,790 | ― | 14,875 | ― | |
| 11月末日 | 562,252,871 | ― | 15,637 | ― | |
| 12月末日 | 585,283,941 | ― | 16,291 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 571,412,710 | ― | 16,047 | ― | |
| 2月末日 | 547,827,785 | ― | 15,431 | ― | |
| 3月末日 | 529,565,728 | ― | 15,017 | ― | |
| 4月末日 | 524,208,728 | ― | 15,154 | ― | |
| 5月末日 | 509,842,405 | ― | 14,736 | ― | |
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