- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 19,608,134,335 19,608,134,335 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 4,732,202,558 4,564,140,228 | (分配付) (分配落) | 11,263 10,863 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 2,252,914,514 2,252,914,514 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 1,555,974,637 1,532,077,969 | (分配付) (分配落) | 13,023 12,823 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 830,638,529 805,429,748 | (分配付) (分配落) | 13,180 12,780 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 835,939,788 808,641,495 | (分配付) (分配落) | 15,311 14,811 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 532,669,973 523,383,006 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,271 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 547,033,082 538,818,139 | (分配付) (分配落) | 13,318 13,118 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 549,604,379 | 11,746 | ||
| 6月末日 | 511,078,619 | 11,086 | ||
| 7月末日 | 534,627,166 | 11,645 | ||
| 8月末日 | 533,827,464 | 11,642 | ||
| 9月末日 | 524,304,371 | 11,562 | ||
| 10月末日 | 528,289,844 | 11,691 | ||
| 11月末日 | 528,405,469 | 11,833 | ||
| 12月末日 | 504,265,930 | 11,937 | ||
| 平成29年 1月末日 | 513,805,856 | 12,163 | ||
| 2月末日 | 519,542,790 | 12,299 | ||
| 3月末日 | 528,112,035 | 12,701 | ||
| 4月末日 | 533,129,492 | 12,827 | ||
| 5月末日 | 541,245,162 | 13,398 | ||
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